مقایسه فارکس و سهام؛ چرا بسیاری معامله در بازار فارکس را ترجیح میدهند؟
فارکس بهتر است یا سهام؟ در این مطلب بازار فارکس و بازار سهام را از نظر ساعات معامله، نقدشوندگی، هزینه معاملات، تعداد داراییها و امکان فروش استقراضی مقایسه میکنیم. میبینید چرا بسیاری از معاملهگران بهجای رصد هزاران سهم، روی چند جفتارز اصلی تمرکز میکنند و چگونه بازار ۲۴ ساعته و نقدشوندگی عظیم فارکس آن را به گزینهای محبوب تبدیل کرده است.
چرا فارکس معامله کنیم؟ مقایسه فارکس و سهام
در بورس نیویورک (NYSE) بیش از ۲۴۰۰ سهم فهرست شده است.
در نزدک (NASDAQ) هم بیش از ۳۴۰۰ سهم دیگر معامله میشود.
کدامیک را میخواهی معامله کنی؟
واقعاً وقتش را داری که اینهمه شرکت را زیر نظر بگیری؟
در فارکس، دهها ارز مختلف معامله میشود، اما بیشتر فعالان بازار فقط روی هفت جفتارز اصلی تمرکز دارند.
قبول داری دنبالکردن هفت جفتارز خیلی سادهتر از رصد هزاران سهم مختلف است؟
فارکس در برابر سهام
به آقای فارکس نگاه کن؛ بااعتمادبهنفس و جذاب!
آقای سهام عملاً شانسی ندارد! 😄
این فقط یکی از مزیتهای بازار فارکس نسبت به بازار سهام است. بیایید چند مورد دیگر را هم بررسی کنیم.
بازار ۲۴ ساعته
بازار سهام به ساعات کاری بورس محدود است.
مثلاً در آمریکا، بیشتر بورسها از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا فعال هستند.
اما بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته و پیوسته است.
بیشتر بروکرها از یکشنبه ساعت ۵ عصر تا جمعه ساعت ۵ عصر (به وقت EST) فعال هستند و پشتیبانی آنها معمولاً ۲۴ ساعته ارائه میشود.
با امکان معامله در سشنهای آمریکا، آسیا و اروپا، میتوانی برنامه معاملاتی خودت را کاملاً شخصیسازی کنی.
کمیسیون بسیار کم یا بدون کمیسیون
به لطف پلتفرمهایی مثل Robinhood، بسیاری از بروکرهای سهام حالا کمیسیون صفر ارائه میدهند، بنابراین این مزیت کمی کمرنگتر شده است.
با این حال، بیشتر بروکرهای فارکس هیچ کمیسیون یا هزینه اضافی برای معاملات ارزی دریافت نمیکنند.
در کنار اسپردهای کم، پایدار و شفاف، هزینه معامله در فارکس معمولاً از هر بازار دیگری کمتر است.
در اغلب موارد، درآمد بروکر فقط از اختلاف قیمت خرید و فروش (Bid/Ask) تأمین میشود.
حجم معاملات و نقدشوندگی بسیار بالا
میانگین حجم معاملات روزانه بازار فارکس حدود ۶٫۶ تریلیون دلار است.
حجم معاملات بازار سهام در مقایسه با این عدد، فقط بخش کوچکی از آن به حساب میآید.
فروش استقراضی بدون محدودیت
برخلاف بازار سهام، در بازار ارز محدودیتی برای فروش استقراضی وجود ندارد.
در فارکس، چه بازار صعودی باشد چه نزولی، همیشه فرصت معامله وجود دارد.
از آنجا که هر معامله ارزی شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر است، بازار جهتگیری یکطرفه ندارد.
در نتیجه، همیشه میتوانی هم در بازار صعودی و هم نزولی معامله کنی.
دستکاری حداقلی بازار
چند بار شنیدهای که «فلان صندوق بزرگ در حال خرید یا فروش یک سهم خاص است»؟
بازار سهام بهشدت تحت تأثیر خرید و فروش صندوقهای بزرگ قرار میگیرد.
اما در فارکس، به دلیل بزرگی و عمق بازار، احتمال اینکه یک صندوق یا بانک بتواند قیمت یک ارز را کنترل کند بسیار ناچیز است.
نقدشوندگی بازار FX آنقدر بالاست که دستکاری قیمت توسط یک نهاد واحد، مخصوصاً در ساعات فعال بازار و برای جفتارزهای اصلی، تقریباً غیرممکن است.
بانکها، صندوقهای پوشش ریسک، دولتها، صرافیهای بزرگ و افراد بسیار ثروتمند تنها بخشی از بازیگران این بازار هستند؛ بازاری با نقدشوندگی بیسابقه.
تأثیر کمتر تحلیلگران و کارگزاریها بر بازار
تلویزیون دیدهای؟
شنیدهای که یک تحلیلگر از یک کارگزاری معتبر همچنان توصیه «خرید» میدهد، در حالی که قیمت سهم بهشدت در حال سقوط است؟
این نتیجه روابط پیچیده بین شرکتها و کارگزاریهاست.
حتی با دخالت دولتها، این نوع تضاد منافع کاملاً از بین نرفته است.
عرضههای اولیه (IPO) و SPACها هم برای شرکتها و هم برای کارگزاریها کسبوکار بزرگی محسوب میشوند.
در این میان، تحلیلگران برای کارگزاریهایی کار میکنند که به شرکتها بهعنوان مشتری نیاز دارند؛ یک دور باطل که احتمالاً هیچوقت کاملاً از بین نمیرود.
اما در بازار فارکس، که یکی از اصلیترین بازارهای مالی جهان است و میلیاردها دلار درآمد برای بانکها ایجاد میکند، تحلیلگران تأثیر چندانی بر نرخ ارز ندارند؛ آنها فقط بازار را تحلیل میکنند، نه اینکه جهت آن را تعیین کنند.
مقایسه سریع فارکس و سهام
| مزیت | فارکس | سهام |
|---|---|---|
| معامله ۲۴ ساعته | بله | خیر |
| کمیسیون کم یا صفر | بله | شاید |
| نقدشوندگی | بسیار بالا | متوسط |
| فروش استقراضی بدون محدودیت | بله | خیر |
| عدم دستکاری بازار | تا حد زیادی | خیر |
در نبرد فارکس در برابر سهام، به نظر میرسد جدول امتیازات یک پیروزی قاطع را به نام آقای فارکس ثبت کرده است!
حالا ببینیم در رقابت بعدی با آقای فیوچرز، نتیجه ۲–۰ میشود یا نه؟ 😄
