چشمانداز بیتکوین و طلا، BTC و XAU پس از موضع انقباضی رئیس فدرال رزرو عقب نشستند
بیتکوین (BTC) و طلا (XAU/USD) روز جمعه بهطور گسترده با کاهش قیمت مواجه شدند؛ زیرا سرمایهگذاران پس از رشدهای اخیر، در حال ارزیابی دوباره موقعیتهای خود هستند.
بیتکوین در ابتدای روز به محدوده ۸۱,۵۰۰ دلار نزدیک شد، اما نتوانست این سطح را حفظ کند و با فشار فروش روبهرو شد؛ موضوعی که به ادامه اصلاح قیمت دامن زد. در همین حال، طلا زیر سطح ۴,۶۰۰ دلار معامله میشود و نسبت به اوج ماه اوت در ۴,۶۹۷ دلار، حدود ۳ درصد کاهش یافته است.
هشدار کوین وارش درباره تورم آمریکا
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در سخنرانی خود در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هول در ایالت وایومینگ، نسبت به بالا ماندن تورم در ایالات متحده ابراز نگرانی کرد.
وارش هشدار داد که اگر فشارهای قیمتی کاهش پیدا نکند، اتخاذ سیاست پولی سختگیرانهتر، از جمله افزایش نرخ بهره، ضروری خواهد بود.
او گفت اگرچه آمار تورم در تابستان بهتر از انتظار بوده است، اما این دادهها هنوز نشان نمیدهند که روندهای زیربنایی تورم به شکل معناداری بهبود یافتهاند.
وارش تأکید کرد فدرال رزرو باید اطمینان حاصل کند که تورم پایه با سرعتی مناسب و بهطور مشخص به سمت هدف بانک مرکزی حرکت میکند؛ در غیر این صورت، اقدامات بیشتری لازم خواهد بود.
همانطور که انتظار میرفت، رئیس فدرال رزرو از ارائه راهنمایی صریح درباره تصمیمات آینده بانک مرکزی یا اشاره مستقیم به سیاستهای بعدی خودداری کرد. با این حال، او نسبت به وضعیت اقتصاد خوشبین بود و اعلام کرد که اقتصاد آمریکا ظاهراً تقویت شده است.
تحلیل تکنیکال بیتکوین؛ محدود شدن مسیر صعودی و تداوم ریسک اصلاح
بیتکوین پس از دومین ناکامی در عبور از محدوده عرضه ۸۱,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار طی کمتر از دو هفته، بار دیگر به زیر سطح ۸۰,۰۰۰ دلار عقبنشینی کرده است.
با این حال، بیتکوین همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی مهم قرار دارد و ساختار میانمدت بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود.
مومنتوم نیز همچنان مثبت است. شاخص MACD در محدوده مثبت قرار دارد، هرچند آخرین دادههای آن از کاهش نسبی قدرت حرکت صعودی حکایت میکند.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید و حوالی ۷۸ قرار گرفته است. این وضعیت نشان میدهد روند صعودی بیتکوین میتواند با دورههایی از تثبیت قیمت یا اصلاح نزولی همراه شود.
سطوح حمایتی بیتکوین
در سمت نزولی، نخستین حمایت پویا در میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه و حوالی ۷۲,۰۶۹ دلار قرار دارد. در صورت عمیقتر شدن اصلاح، این محدوده میتواند با توجه به روند صعودی غالب، مورد توجه خریداران قرار گیرد.
پایینتر از این سطح، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حدود ۶۸,۶۹۴ دلار و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در نزدیکی ۶۸,۳۶۰ دلار، یک محدوده حمایتی ثانویه تشکیل میدهند.
تا زمانی که ساختار کلی صعودی حفظ شود، این محدوده میتواند بهعنوان حمایت مهم میانمدت بیتکوین عمل کند.
چشمانداز تکنیکال طلا؛ افزایش خطر ادامه اصلاح قیمت XAU
طلا در محدوده ۴,۵۸۰ دلار معامله میشود و همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک اصلی قرار دارد؛ موضوعی که سوگیری کوتاهمدت بازار را صعودی نگه میدارد.
مومنتوم نیز همچنان شرایط نسبتاً مثبتی دارد. شاخص RSI از محدوده اشباع خرید عقبنشینی کرده، اما همچنان در محدوده میانی ۶۰ قرار دارد. شاخص MACD نیز مثبت باقی مانده است که نشان میدهد فشار صعودی در حال کاهش است، اما هنوز نشانه روشنی از تغییر کامل روند دیده نمیشود.
سطوح حمایتی مهم طلا
نخستین حمایت طلا در محدوده پیوت اخیر و حوالی ۴,۵۸۰ دلار قرار دارد.
پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در سطح ۴,۳۶۴ دلار، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۴,۳۳۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۴,۳۱۵ دلار قرار دارند. این سطوح میتوانند محدودههای مهمی برای دفاع خریداران از روند صعودی باشند.
اصلاح عمیقتر تا محدوده شکست خط روند نزولی در نزدیکی ۴,۲۶۷ دلار نیز لزوماً ساختار میانمدت مثبت طلا را از بین نمیبرد.
تنها تثبیت قیمت در زیر این محدوده میتواند نشانهای باشد که فاز صعودی طلا با خطر یک اصلاح جدیتر مواجه شده است.