بازار فارکس در حالی به پایان هفته نزدیک می‌شود که دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار فروش قرار دارد. این روند نزولی که پس از افت قابل‌توجه دلار در روز چهارشنبه و در پی نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آغاز شده بود، در معاملات روز پنجشنبه نیز ادامه پیدا کرد.
فضای محتاطانه حاکم بر بازارهای مالی و تداوم واکنش سرمایه‌گذاران به نتایج انتخابات آمریکا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دلار بوده‌اند.
اکنون توجه معامله‌گران به انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (Nonfarm Payrolls) برای ماه اکتبر و شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (U-Michigan Consumer Sentiment) معطوف شده است. این داده‌ها می‌توانند جهت حرکت دلار و سایر ارزهای اصلی را در ادامه معاملات مشخص کنند.
شاخص دلار آمریکا در نزدیکی محدوده ۱۰۱.۷۰ نوسان می‌کند
شاخص دلار آمریکا (DXY) در معاملات اخیر رفتار نوسانی داشته و در مقاطعی مجدداً به محدوده ۱۰۱.۷۰ نزدیک شده است.
با این حال، کاهش گسترده بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان فشار نزولی بر ارزش دلار وارد می‌کند.
سرمایه‌گذاران علاوه بر ارزیابی نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، منتظر انتشار چند داده اقتصادی مهم هستند که می‌توانند انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهند.
مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی پیش رو عبارت‌اند از:
-
گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه اکتبر
-
شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان
این داده‌ها آخرین رویدادهای مهم تقویم اقتصادی هفتگی محسوب می‌شوند و انتشار آن‌ها می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در بازار ارز ایجاد کند.
تحلیل یورو به دلار (EUR/USD): تلاش برای بازگشت از محدوده ۱.۱۲۰۰
جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) در نزدیکی محدوده ۱.۱۲۰۰ با مقاومت فروشندگان مواجه شد؛ با این حال، توانست بخشی از افت خود را جبران کند و معاملات روز را با رشد محدودی به پایان برساند.
در ادامه معاملات، انتشار داده‌های تولید صنعتی آلمان و شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو (PPI) از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این جفت‌ارز خواهند بود.
داده‌های تولید صنعتی آلمان می‌توانند اطلاعات مهمی درباره وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو ارائه دهند. همچنین، تغییرات قیمت تولیدکننده می‌تواند چشم‌انداز فشارهای تورمی در منطقه یورو را روشن‌تر کند.
تحلیل پوند به دلار (GBP/USD): نوسان در محدوده ۱.۳۴۷۰
جفت‌ارز پوند به دلار (GBP/USD) در معاملات اخیر بین محدوده مثبت و منفی نوسان کرده و در حوالی سطح ۱.۳۴۷۰ قرار گرفته است.
این جفت‌ارز برای ادامه روند صعودی چندروزه خود با چالش‌هایی مواجه شده و هنوز نتوانسته است شتاب صعودی قابل‌توجهی ایجاد کند.
در بریتانیا، انتشار شاخص قیمت مسکن لویدز (Lloyds House Price Index) و نرخ وام مسکن انجمن بانکداران بریتانیا (BBA Mortgage Rate) از رویدادهای اقتصادی مورد توجه معامله‌گران خواهد بود.
این شاخص‌ها می‌توانند اطلاعاتی درباره وضعیت بازار مسکن و شرایط تأمین مالی در اقتصاد بریتانیا ارائه دهند و بر نوسانات پوند تأثیر بگذارند.
تحلیل دلار به ین ژاپن (USD/JPY)؛ ادامه اصلاح نزولی
جفت‌ارز دلار به ین ژاپن (USD/JPY) به روند اصلاحی روز چهارشنبه ادامه داد و برای مدتی به محدوده ۱۵۷.۸۰ بازگشت.
در ادامه معاملات، انتشار داده‌های میانگین درآمد نقدی (Average Cash Earnings) در ژاپن و آمار هفتگی سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه این کشور در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
داده‌های درآمدی ژاپن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ زیرا تغییرات دستمزدها می‌توانند بر فشارهای تورمی تأثیر بگذارند و در نتیجه، انتظارات بازار درباره تصمیمات آینده بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را تغییر دهند.
تحلیل دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)؛ ثبت کف سه‌هفته‌ای
جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) با افت قابل‌توجهی مواجه شد و پس از انتشار اظهارات ناامیدکننده هاوزر (Hauser)، از مقامات بانک مرکزی استرالیا (RBA)، و افزایش احتیاط در بازارهای جهانی، به محدوده ۰.۶۹۴۰ رسید.
این سطح پایین‌ترین قیمت سه هفته اخیر این جفت‌ارز محسوب می‌شود.
اظهارات مقامات بانک مرکزی استرالیا و فضای محتاطانه حاکم بر بازارهای بین‌المللی، از عوامل اصلی فشار فروش بر دلار استرالیا بوده‌اند.
در ادامه، انتشار آمار نهایی مجوزهای ساخت‌وساز (Building Permits) و تأییدیه‌های ساخت مسکن خصوصی (Private House Approvals) در استرالیا در تاریخ ۹ نوامبر مورد توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.
قیمت نفت خام WTI؛ بازگشت قیمت به بالای ۹۰ دلار
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از کاهش موقت تا محدوده ۸۶ دلار به ازای هر بشکه، با بازگشتی قابل‌توجه همراه شد.
قرارداد آتی ماه دسامبر نفت WTI بار دیگر سطح ۹۰ دلار را پس گرفت و به بالاتر از این محدوده صعود کرد.
تداوم ابهامات ژئوپلیتیکی پیرامون روابط آمریکا و ایران و تحولات مربوط به تنگه هرمز، همچنان از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت محسوب می‌شوند.
نگرانی‌ها درباره تحولات منطقه‌ای و احتمال اختلال در عرضه انرژی، باعث شده‌اند معامله‌گران با احتیاط بیشتری تحولات بازار نفت را دنبال کنند.
قیمت طلا؛ صعود به بالای ۴۱۰۰ دلار در سایه ضعف دلار
قیمت طلا (XAU/USD) با ادامه روند صعودی روز گذشته، از سطح ۴۱۰۰ دلار به ازای هر اونس تروا عبور کرد.
افزایش قیمت این فلز گران‌بها در شرایطی اتفاق افتاده است که دلار آمریکا همچنان عملکردی ناپایدار دارد و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سررسیدهای مختلف کاهش یافته است.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی پیامدهای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هستند؛ عاملی که به افزایش احتیاط در بازارهای مالی کمک کرده است.
ترکیب ضعف دلار، کاهش بازده اوراق قرضه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، از عوامل حمایتی قیمت طلا در معاملات اخیر بوده‌اند.
جمع‌بندی: گزارش اشتغال آمریکا مسیر بعدی بازار فارکس را مشخص می‌کند
بازارهای مالی در شرایطی به استقبال پایان هفته می‌روند که دلار آمریکا همچنان با فشار نزولی مواجه است و معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) هستند.
عملکرد بازار کار، نرخ بیکاری و شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان می‌توانند انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهند.
در همین حال، یورو و پوند در برابر دلار با نوسانات محدودی مواجه هستند، دلار استرالیا به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر خود رسیده، نفت خام WTI مجدداً به بالای ۹۰ دلار صعود کرده و قیمت طلا نیز از مرز ۴۱۰۰ دلار عبور کرده است.
در مجموع، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی همچنان دو عامل کلیدی تعیین‌کننده جهت حرکت بازارهای مالی در کوتاه‌مدت خواهند بود.