راهنمای کامل معامله جفتارزها در فارکس برای مبتدیان
معامله جفتارزها در فارکس به معنای خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگر است. مبتدیان با شناخت جفتارزهای اصلی، فرعی و کراس، مفهوم پیپ، اسپرد و جهت معامله میتوانند تصمیمهای دقیقتری بگیرند. این راهنما به زبان ساده اصول معامله جفتارزها، نکات مهم و اشتباهات رایج را برای شروعی امن توضیح میدهد.
خرید و فروش جفتارزها در فارکس
Forex Trading چیست؟
معاملهگری در فارکس بهمعنای خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است.
ارزها از طریق یک بروکر فارکس یا ارائهدهنده CFD معامله میشوند و همیشه بهصورت جفتارز (Currency Pair) معامله میگردند.
هر ارز نسبت به ارز دیگر قیمتگذاری میشود.
برای مثال:
- یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD)
- پوند انگلیس در برابر ین ژاپن (GBP/JPY)
وقتی در بازار فارکس معامله میکنید، در واقع همیشه در حال خرید یا فروش جفتارزها هستید.
خرید و فروش در قالب جفتارزها
هر جفتارز را تصور کنید که دائماً در یک طنابکشی (Tug of War) قرار دارد؛
هر ارز در یک سمت طناب است و سعی میکند قویتر باشد.
نرخ ارز (Exchange Rate) قیمت نسبی دو ارز از دو کشور متفاوت است.
نرخهای ارز دائماً در نوسان هستند و این نوسان به این بستگی دارد که کدام ارز در آن لحظه قویتر است.
دستهبندی جفتارزها در فارکس
جفتارزها در فارکس به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
- ارزهای اصلی (Majors)
- کراسها (Crosses)
- اگزاتیکها (Exotics)
Major Currency Pairs
جفتارزهای اصلی (Majors)
جفتارزهای اصلی همیشه شامل دلار آمریکا (USD) هستند.
این جفتارزها بیشترین حجم معاملات را دارند و پرمعاملهترین جفتارزهای بازار محسوب میشوند.
اگرچه ۸ ارز اصلی وجود دارد، اما فقط ۷ جفتارز اصلی در فارکس داریم.
| جفتارز | کشورها | اصطلاح رایج در بازار فارکس |
|---|---|---|
| EUR/USD | منطقه یورو / ایالات متحده آمریکا | «یورو دلار» |
| USD/JPY | ایالات متحده آمریکا / ژاپن | «دلار ین» |
| GBP/USD | بریتانیا / ایالات متحده آمریکا | «پوند دلار» |
| USD/CHF | ایالات متحده آمریکا / سوئیس | «دلار سویسی» |
| USD/CAD | ایالات متحده آمریکا / کانادا | «دلار لونی» |
| AUD/USD | استرالیا / ایالات متحده آمریکا | «آزی دلار» |
| NZD/USD | نیوزیلند / ایالات متحده آمریکا | «کیوی دلار» |
در مقایسه با کراسها و اگزاتیکها، جفتارزهای اصلی:
- نوسانات قیمتی مکررتر دارند
- فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد میکنند
- بیشترین نقدشوندگی (Liquidity) را در جهان دارند
نقدشوندگی (Liquidity) چیست؟
نقدشوندگی به میزان فعالیت در یک بازار مالی گفته میشود.
در فارکس، نقدشوندگی به این موارد بستگی دارد:
- تعداد معاملهگران فعال
- حجم معاملات یک جفتارز مشخص
هرچه یک جفتارز بیشتر معامله شود، نقدشوندگی آن بالاتر است.
برای مثال:
- EUR/USD بیشتر و با حجم بالاتری نسبت به AUD/USD معامله میشود
- بنابراین EUR/USD نقدشوندهتر از AUD/USD است
Major Cross-Currency Pairs (Minors)
جفتارزهای کراس یا مینور
جفتارزهایی که شامل دو ارز اصلی بهجز دلار آمریکا باشند، جفتارز کراس (Cross) نامیده میشوند.
کراسهایی که از ارزهای اصلی تشکیل شدهاند، به آنها مینور (Minor) نیز گفته میشود.
اگرچه حجم معاملات آنها کمتر از جفتارزهای اصلی است، اما همچنان:
- نقدشوندگی مناسبی دارند
- فرصتهای معاملاتی خوبی ارائه میدهند
⚠️ توجه:
جفتارزهای مینور را با ۷ جفتارز اصلی اشتباه نگیرید؛
جفتارزهای اصلی همگی شامل دلار آمریکا هستند.
کراسهای پرمعامله
فعالترین کراسها از سه ارز غیر دلاری اصلی ساخته میشوند:
- یورو (EUR)
- ین ژاپن (JPY)
- پوند انگلیس (GBP)
دستهبندی آنها:
- Euro Crosses
| جفتارز | کشورها | اصطلاح رایج در بازار فارکس |
|---|---|---|
| EUR/CHF | منطقه یورو / سوئیس | «یورو سویسی» |
| EUR/GBP | منطقه یورو / بریتانیا | «یورو پوند» |
| EUR/CAD | منطقه یورو / کانادا | «یورو لونی» |
| EUR/AUD | منطقه یورو / استرالیا | «یورو آزی» |
| EUR/NZD | منطقه یورو / نیوزیلند | «یورو کیوی» |
| EUR/SEK | منطقه یورو / سوئد | «یورو استاکی» |
| EUR/NOK | منطقه یورو / نروژ | «یورو ناکی» |
- Yen Crosses
| جفتارز | کشورها | اصطلاح رایج در بازار فارکس |
|---|---|---|
| EUR/JPY | منطقه یورو / ژاپن | «یورو ین» یا «یاپی» |
| GBP/JPY | بریتانیا / ژاپن | «پوند ین» یا «گاپی» |
| CHF/JPY | سوئیس / ژاپن | «سویسی ین» |
| CAD/JPY | کانادا / ژاپن | «لونی ین» |
| AUD/JPY | استرالیا / ژاپن | «آزی ین» |
| NZD/JPY | نیوزیلند / ژاپن | «کیوی ین» |
- Pound Crosses
| جفتارز | کشورها | اصطلاح رایج در بازار فارکس |
|---|---|---|
| GBP/CHF | بریتانیا / سوئیس | «پوند سویسی» |
| GBP/AUD | بریتانیا / استرالیا | «پوند آزی» |
| GBP/CAD | بریتانیا / کانادا | «پوند لونی» |
| GBP/NZD | بریتانیا / نیوزیلند | «پوند کیوی» |
- Other Crosses
| جفتارز | کشورها | اصطلاح رایج در بازار فارکس |
|---|---|---|
| AUD/CHF | استرالیا / سوئیس | «آزی سویسی» |
| AUD/CAD | استرالیا / کانادا | «آزی لونی» |
| AUD/NZD | استرالیا / نیوزیلند | «آزی کیوی» |
| CAD/CHF | کانادا / سوئیس | «لونی سویسی» |
| NZD/CHF | نیوزیلند / سوئیس | «کیوی سویسی» |
| NZD/CAD | نیوزیلند / کانادا | «کیوی لونی» |
Exotic Currency Pairs
جفتارزهای اگزاتیک
نه!
اگزاتیکها رقصندههای شکم دوقلو نیستند 😄
ارز اگزاتیک به ارز کشورهای با اقتصاد نوظهور یا در حال توسعه گفته میشود.
جفتارزهای اگزاتیک شامل:
- یک ارز اصلی
- یک ارز از بازارهای نوظهور (EM)
کشورهایی مانند:
| جفتارز | کشورها | اصطلاح رایج در بازار فارکس |
|---|---|---|
| USD/BRL | ایالات متحده آمریکا / برزیل | «دلار رئال» |
| USD/HKD | ایالات متحده آمریکا / هنگکنگ | — |
| USD/SAR | ایالات متحده آمریکا / عربستان سعودی | «دلار ریال» |
| USD/SGD | ایالات متحده آمریکا / سنگاپور | «دلار سینگ» |
| USD/ZAR | ایالات متحده آمریکا / آفریقای جنوبی | «دلار رَند» |
| USD/THB | ایالات متحده آمریکا / تایلند | «دلار بات» |
| USD/MXN | ایالات متحده آمریکا / مکزیک | «دلار مِکس» |
| USD/RUB | ایالات متحده آمریکا / روسیه | «دلار روبل» یا «بارنی» |
| USD/PLN | ایالات متحده آمریکا / لهستان | «دلار زلوتی» |
| USD/CLP | ایالات متحده آمریکا / شیلی | — |
بهطور خلاصه، هر جفتارزی که یک ارز اصلی + یک ارز اگزاتیک داشته باشد، اگزاتیک محسوب میشود.
ویژگیهای جفتارزهای اگزاتیک
- حجم معاملات کمتر نسبت به Majors و Crosses
- اسپرد (Spread) بالاتر
- حساسیت بسیار زیاد به اخبار اقتصادی و سیاسی
دیدن اسپردهایی که ۲ یا ۳ برابر EUR/USD یا USD/JPY هستند، در اگزاتیکها کاملاً عادی است.
بهدلیل نقدشوندگی کمتر، حتی:
- رسوایی سیاسی
- نتایج غیرمنتظره انتخابات
میتواند باعث نوسانات شدید در این جفتارزها شود.
| کد ارز | نام ارز / کشور | کد ارز | نام ارز / کشور |
|---|---|---|---|
| AED | درهم امارات | ARS | پزوی آرژانتین |
| AFN | افغانی افغانستان | GEL | لاری گرجستان |
| MYR | رینگیت مالزی | AMD | درام ارمنستان |
| GYD | دلار گویان | MZN | متیکال جدید موزامبیک |
| AWG | فلورین آروبا | IDR | روپیه اندونزی |
| OMR | ریال عمان | AZN | منات جدید آذربایجان |
| IQD | دینار عراق | QAR | ریال قطر |
| BHD | دینار بحرین | IRR | ریال ایران |
| SLL | لئون سیرالئون | BWP | پولا بوتسوانا |
| JOD | دینار اردن | TJS | سامانی تاجیکستان |
| BYR | روبل بلاروس | KGS | سوم قرقیزستان |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | CDF | فرانک کنگو |
| LBP | لیره لبنان | TZS | شیلینگ تانزانیا |
| DZD | دینار الجزایر | LRD | دلار لیبریا |
| UZS | سوم ازبکستان | EGP | پوند مصر |
| MAD | درهم مراکش | WST | تالا ساموآ |
| EEK | کرون استونی | MNT | توگریک مغولستان |
| MWK | کواچای مالاوی | ETB | بیر اتیوپی |
| THB | بات تایلند | TRY | لیر جدید ترکیه |
| ZAR | رَند آفریقای جنوبی | ZWD | دلار زیمبابوه |
| BRL | رئال برزیل | CLP | پزوی شیلی |
| CNY | یوان چین (رنمینبی) | CZK | کرون چک |
| HKD | دلار هنگکنگ | HUF | فورینت مجارستان |
| ILS | شِکِل اسرائیل | INR | روپیه هند |
| ISK | کرون ایسلند | KRW | وون کره جنوبی |
| KWD | دینار کویت | MXN | پزوی مکزیک |
| PHP | پزوی فیلیپین | PKR | روپیه پاکستان |
| PLN | زلوتی لهستان | RUB | روبل روسیه |
| SAR | ریال عربستان سعودی | SGD | دلار سنگاپور |
| TWD | دلار تایوان |
اگر قصد معامله جفتارزهای اگزاتیک را دارید، حتماً این ریسکها را در تصمیمگیری خود لحاظ کنید.
G10 Currencies
ارزهای G10
ارزهای G10 شامل ۱۰ ارز پرمعامله و بسیار نقدشونده در جهان هستند.
این ارزها بهصورت مداوم در بازار آزاد معامله میشوند و معاملات آنها تأثیر حداقلی بر نرخهای جهانی دارد.
| کشور | نام واحد پول | کد ارز |
|---|---|---|
| ایالات متحده آمریکا | دلار | USD |
| اتحادیه اروپا | یورو | EUR |
| بریتانیا | پوند | GBP |
| ژاپن | ین | JPY |
| استرالیا | دلار | AUD |
| نیوزیلند | دلار | NZD |
| کانادا | دلار | CAD |
| سوئیس | فرانک | CHF |
| نروژ | کرون | NOK |
| سوئد | کرونا | SEK |
| دانمارک | کرون | DKK |
The Scandies
ارزهای اسکاندیناوی (Scandies)
اسکاندیناوی منطقهای در شمال اروپا است که شامل:
| کشور | نام واحد پول | کد ارز |
|---|---|---|
| دانمارک | کرون | DKK |
| سوئد | کرونا | SEK |
| نروژ | کرون | NOK |
ارزهای این کشورها بهطور کلی Scandies نامیده میشوند.
نام ارزهای آنها شبیه هم است، چون واژه Krone / Krona بهمعنای «تاج (Crown)» است.
اسم باحالی نیست؟ 👑
حتی این ارزها لقب هم دارند:
- SEK = Stockie
- NOK = Nokie
پس:
- USD/SEK → «Dollar Stockie»
- USD/NOK → «Dollar Nokie»
CEE Currencies
ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE)
CEE مخفف Central and Eastern Europe است.
این منطقه شامل کشورهای اروپای مرکزی، شرقی، بالتیک و بالکان میشود که اغلب سابقه کمونیستی دارند.
در بازار فارکس، ۴ ارز اصلی CEE وجود دارد که باید آنها را بشناسید.
BRIICS و BRICS+
BRIICS مخفف:
| کشور | نام واحد پول | کد ارز |
|---|---|---|
| برزیل | رئال | BRL |
| روسیه | روبل | RUB |
| هند | روپیه | INR |
| اندونزی | روپیه | IDR |
| چین | یوان | CNY |
| آفریقای جنوبی | رَند | ZAR |
در ابتدا این گروه با نام BRIC شناخته میشد که توسط Goldman Sachs معرفی شد.
بعداً OECD اندونزی و آفریقای جنوبی را اضافه کرد.
BRICS+ (گسترش جدید)
در اجلاس سپتامبر ۲۰۲۳، گروه BRICS گسترش یافت.
از ژانویه ۲۰۲۴ کشورهایی مانند:
- مصر
- اتیوپی
- ایران
- عربستان
- امارات
به این گروه پیوستند.
در ژانویه ۲۰۲۵، اندونزی نیز عضو کامل شد و تعداد اعضا به ۱۱ کشور رسید.
گروه BRICS+ اکنون:
- حدود ۴۶٪ GDP جهانی (PPP)
- و ۵۴.۶٪ جمعیت جهان
را شامل میشود.
Summary
جمعبندی
ووف! 😅 اطلاعات زیادی بود، اما سطح دانش فارکس شما حسابی بالا رفت!
جفتارز چیست؟
جفتارز یعنی ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر؛
مثال: GBP/USD
جفتارزهای اصلی کداماند؟
۷ جفتارز اصلی شامل:
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CAD
- USD/CHF
- AUD/USD
- NZD/USD
کراسها چیستند؟
جفتارزهایی که دلار آمریکا ندارند؛
مثل: EUR/GBP، GBP/JPY، EUR/JPY
چند جفتارز در دنیا وجود دارد؟
سازمان ملل ۱۸۰ ارز را به رسمیت میشناسد.
اگر آنها را جفت کنید، صدها جفتارز بهوجود میآید، اما همه آنها قابل معامله نیستند.
