اصلاح قیمت طلا از سقف ۴,۲۴۵ دلار | تحلیل تکنیکال، روند فدرال رزرو و آینده XAU/USD
طلا پس از رسیدن به سقف سه هفته‌ای ۴,۲۴۵ دلار، به ۴,۲۰۰ دلار اصلاح شد. ضعف دلار آمریکا توسط افزایش بازده اوراق خزانه غلبه کرد. شاخص‌های تکنیکال همچنان روند صعودی را تأیید می‌کنند، اما خریداران باید حمایت ۴,۱۶۴ دلار را دفاع کنند. نگرانی از داده‌های اقتصادی آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر (۵۳٫۶٪) فضای بازار را تحت فشار قرار داده است.
طلا پس از دست‌دادن از پتانسیل صعودی، به سطح ۴,۱۵۰ دلار در هر اونس تروی کاهش یافت. در نشست NA روز چهارشنبه، طلا نتوانست از رکورد سه هفته‌ای خود حفظ کند و به سمت منطقه ۴,۱۵۰ دلار بازگشت. این اصلاح علی‌رغم ضعف دلار آمریکا اتفاق افتاد، اما افزایش بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا فشار قابل توجهی بر طلا وارد کرد.
جفت ارز XAU/USD در ۴,۲۰۷٫۲۰ دلار معامله می‌شود. نمودار ۴ ساعته نشان‌دهنده کاهش قدرت صعودی است، اما محدوده نزولی محدود باقی مانده است. میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای (SMA) در ۴,۱۶۴ دلار قرار دارد و به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند، چرا که بالاتر از میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای قرار گرفته و هر سه شاخص در روند صعودی هستند. همزمان، شاخص Momentum زیر خط ۱۰۰ کاهش یافته، در حالی که RSI از سطح اشباع خرید کاهش یافته اما همچنان در ۶۶ باقی مانده که نشان‌دهنده تسلط خریداران است. ترجیح روندی حفظ می‌شود تا زمانی که قیمت از میانگین ۲۰ دوره‌ای صعودی حمایت کند — اصلاحات احتمالاً سطحی خواهند بود اگر خریداران این سطح را دفاع کنند.
در نمودار روزانه، XAU/USD بالای تمام میانگین‌های حرکتی قرار دارد؛ میانگین ۲۰ روزه در ۴,۰۷۶ دلار حمایت ایجاد می‌کند. Momentum بالای خط میانی با روند ملایم صعودی است و RSI در حدود ۶۴ ثبات یافته است. خریداران تا زمانی که میانگین ۲۰ روزه حفظ شود، کنترل با آن‌ها خواهد بود و اگر قیمت از سطح حداکثر روزانه ۴,۲۴۵ دلار فراتر رود، امکان ادامه صعود به سمت ۴,۳۰۰ دلار وجود دارد.
بررسی بنیادی:
طلا در چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به ۴,۲۴۵ دلار در هر اونس رسید (بالاترین سطح سه هفته‌ای) اما بخشی از سودهای روزانه را از دست داد و اکنون در حدود ۴,۲۰۰ دلار تثبیت شده است. جفت ارز XAU/USD در نیمه اول روز به دلیل ضعف دلار آمریکا که ناشی از انتشار خبر تأمین بودجه دولت تا ۳۰ ژانویه بود، افزایش یافت. اما در ساعات اروپایی، بهبود امیدواری‌ها باعث فروش و عبور قیمت از ۴,۲۰۰ دلار شد. با این حال، نگرانی‌های بازار و ضعف بازارهای آمریکا (به ویژه نزول شاخص داو جونز ۴۰۰ نقطه‌ای و کاهش ۱٫۷۶٪ نزدیک به نزول شاخص نزدک) به طلا کمک کرد تا بخشی از سودهای خود را باز یابد.
سرمایه‌گذاران همچنین نگران انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا پس از ۴۳ روز سکوت هستند و تأثیر احتمالی آن‌ها بر تصمیم فدرال رزرو در جلسه دسامبر. احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر پس از نظرات جروم پاول (که تأکید کرد کاهش نرخ را نباید به عنوان مسلم در نظر گرفت) کاهش یافت. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ در دسامبر ۵۳٫۶٪ و احتمال ثبات نرخ ۴۶٫۴٪ است.
