چگونه در فارکس معامله کنیم؟ راهنمای کامل روشهای ترید ارز
معامله در فارکس شامل انتخاب جفتارز مناسب، تحلیل بازار و مدیریت سرمایه است. تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی، نقاط ورود و خروج را مشخص میکنند و با تعیین حد سود و ضرر ریسک معاملات را کنترل میکنند. این راهنمای جامع، روشهای اصلی ترید ارز در فارکس را به زبان ساده برای شروعی آگاهانه توضیح میدهد.
چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟
مردم چگونه در بازار فارکس فعالیت میکنند؟
تا اینجا یاد گرفتهاید که بازار فارکس چیست، چه اندازهای دارد، انواع ارزها کداماند و چگونه بهصورت جفتارز معامله میشوند.
اما چگونه در فارکس معامله میکنیم؟
حالا بیایید بررسی کنیم که بهعنوان یک معاملهگر، چگونه میتوانید در این بازار مشارکت داشته باشید. در آموزشهای پایه سایت پرشین فارکس دقیقاً با همین مسیر قدمبهقدم جلو میرویم.
روشهای مختلف معامله در فارکس
از آنجا که فارکس بازاری جذاب است، معاملهگران راههای مختلفی برای سرمایهگذاری یا سفتهبازی روی ارزها ایجاد کردهاند.
از میان ابزارهای مالی، محبوبترین روشها عبارتاند از:
- فارکس خُردهفروشی (Retail Forex)
- اسپات فارکس (Spot FX)
- قراردادهای آتی ارز (Currency Futures)
- اختیار معامله ارز (Currency Options)
- صندوقهای قابل معامله ارزی (Currency ETFs)
- CFDهای فارکس
- شرطبندی اسپرد فارکس (Forex Spread Betting)
معامله فارکس مخصوص معاملهگران خرد (Retail)
توجه داشته باشید که در اینجا روشهایی را بررسی میکنیم که معاملهگران خرد (Retail Traders) میتوانند با آنها فارکس معامله کنند.
ابزارهایی مانند سوآپها و فورواردهای ارزی (FX Swaps & Forwards) بررسی نمیشوند، چون بیشتر برای معاملهگران و مؤسسات بزرگ طراحی شدهاند.
با این توضیح، بیایید وارد جزئیات هر روش شویم؛ همان مسیری که در آموزشهای پیشرفته پرشین فارکس نیز دنبال میشود.
Currency Futures
قراردادهای آتی ارز
قرارداد آتی، توافقی است برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت مشخص در تاریخی مشخص در آینده (به همین دلیل به آن «فیوچرز» میگویند).
قرارداد آتی ارز، قیمتی را که یک ارز میتواند در آن خرید یا فروخته شود مشخص میکند و تاریخ تسویه دقیقی دارد.
این قراردادها نخستینبار در سال ۱۹۷۲ توسط بورس کالای شیکاگو (CME) معرفی شدند؛ زمانی که شلوارهای دمپاگشاد هنوز مد بودند!
از آنجا که قراردادهای آتی استاندارد هستند و در بورس متمرکز معامله میشوند:
- بازار شفاف است
- قوانین مشخصی دارد
- قیمتها و اطلاعات معاملات بهراحتی در دسترساند
Currency Options
اختیار معامله ارز
«آپشن» یا اختیار معامله، ابزاری مالی است که به خریدار حق (و نه الزام) خرید یا فروش یک دارایی را با قیمت مشخص در تاریخ سررسید میدهد.
اگر معاملهگری آپشن را بفروشد، موظف است در سررسید، دارایی را با قیمت توافقشده خرید یا فروش کند.
آپشنهای ارزی نیز مانند فیوچرز در بورسهایی مثل:
- CME
- ISE
- PHLX
معامله میشوند.
محدودیت آپشنهای ارزی
- ساعات معاملاتی محدود
- نقدشوندگی کمتر نسبت به اسپات یا فیوچرز
Currency ETFs
صندوقهای قابل معامله ارزی (ETF)
ETF ارزی به شما امکان میدهد روی:
- یک ارز خاص
- یا سبدی از ارزها
سرمایهگذاری کنید، بدون اینکه خودتان مستقیماً معامله انجام دهید.
ETFهای ارزی میتوانند برای:
- سفتهبازی
- متنوعسازی سبد سرمایهگذاری
- پوشش ریسک ارزی
استفاده شوند.
این صندوقها توسط مؤسسات مالی مدیریت میشوند و مانند سهام در بورس معامله میشوند.
محدودیت ETFهای ارزی
- بازار ۲۴ ساعته نیست
- شامل کمیسیون و هزینههای معاملاتی میشوند
Spot FX
بازار اسپات فارکس
بازار اسپات فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است.
این بازار:
- ۲۴ ساعته
- بسیار بزرگ
- و بسیار نقدشونده
است، اما هیچ مکان فیزیکی یا بورس مرکزی ندارد.
معاملات اسپات بیشتر از طریق:
- شبکههای الکترونیکی
- یا تلفن
انجام میشوند.
بازار بینبانکی (Interbank Market)
بازار اصلی فارکس، بازار بینبانکی است؛ جایی که بانکها و مؤسسات بزرگ با یکدیگر معامله میکنند.
این بازار فقط در دسترس نهادهای بزرگ است، مانند:
- بانکها
- شرکتهای بیمه
- صندوقهای بازنشستگی
- شرکتهای چندملیتی
معاملهگران خرد به این بازار دسترسی مستقیم ندارند.
تحویل فیزیکی ارز در بازار اسپات
در بازار اسپات واقعی، معاملهگران نهادی در حال معامله قرارداد تحویل ارز هستند، نه خود ارز بهصورت لحظهای.
اگر EUR/USD بخرید، در واقع قراردادی دارید که مشخص میکند:
- چه مقدار یورو
- در ازای چه مقدار دلار
- و با چه نرخی
تحویل داده میشود.
با این حال، اگرچه نام آن «اسپات» است، اما تسویه معمولاً دو روز کاری بعد (T+2) انجام میشود.
برخی جفتارزها مثل:
- USD/CAD
- USD/TRY
- USD/RUB
دارای تسویه T+1 هستند.
Retail Forex
فارکس خردهفروشی
معاملهگران خرد از طریق ارائهدهندگان معاملات فارکس یا همان بروکرهای فارکس وارد بازار میشوند.
این شرکتها:
- به نمایندگی از شما در بازار اصلی معامله میکنند
- قیمتها را با اندکی مارکآپ نمایش میدهند
نکته مهم:
بروکر فارکس در واقع طرف مقابل معامله شما است، نه فقط واسطه.
در معاملات فارکس خرد:
- هیچکس ارز فیزیکی تحویل نمیگیرد
- معاملات بهصورت قرارداد اهرمی انجام میشوند
رولاور (Rolling Spot FX)
برای جلوگیری از تحویل فیزیکی ارز، بروکرها معاملات را بهطور خودکار رولاور (Roll Over) میکنند.
به این نوع قرارداد:
- Rolling Spot FX Contract
- یا در آمریکا: Retail Forex Transaction
گفته میشود.
در این فرآیند:
- ممکن است بهره پرداخت یا دریافت شود
- که به آن سوآپ (Swap) یا رولاور فی (Rollover Fee) میگویند
این دقیقاً همان مدلی است که معاملهگران خرد در فارکس، از جمله کاربران پرشین فارکس، با آن کار میکنند.
Forex Spread Betting
شرطبندی اسپرد فارکس
اسپرد بتینگ نوعی ابزار مشتقه است که در آن:
- مالک دارایی نمیشوید
- فقط روی جهت حرکت قیمت شرط میبندید
این روش در آمریکا غیرقانونی است، اما در بریتانیا مجاز و تحت نظارت قرار دارد.
Forex CFD
معاملات CFD در فارکس
CFD یا قرارداد مابهالتفاوت ابزاری مشتقه است که به شما اجازه میدهد:
- روی افزایش یا کاهش قیمت یک جفتارز
- بدون مالکیت واقعی آن
معامله کنید.
قیمت CFD از قیمت بازار اسپات مشتق میشود.
در معاملات CFD:
- میتوانید پوزیشن لانگ یا شورت بگیرید
- سود و زیان شما از اختلاف قیمت ورود و خروج محاسبه میشود
در اروپا و بریتانیا، قراردادهای Rolling Spot FX بهعنوان CFD طبقهبندی میشوند.
به همین دلیل، خارج از آمریکا، بیشتر معاملات فارکس خرد از طریق CFD یا Spread Betting انجام میشود.
