آموزش معامله با حمایت و مقاومت – استراتژی برگشت و شکست قیمت در فارکس
در این آموزش کاربردی یاد میگیرید چگونه با سطوح حمایت و مقاومت معامله کنید؛ از ورود بعد از برگشت قیمت تا معامله شکست سطوح به روش تهاجمی و محافظهکارانه. توضیح میدهیم چرا قرار دادن سفارش دقیقاً روی سطح میتواند پرریسک باشد، چطور منتظر تأیید بمانید، مفهوم پولبک و ریتست چیست و چرا سطح شکستهشده میتواند نقش معکوس بگیرد. همچنین بر اهمیت حد ضرر و پرهیز از ماندن در معامله فقط به امید برگشت قیمت تأکید میشود.
آموزش معامله با حمایت و مقاومت
حالا که با اصول اولیه معامله با حمایت و مقاومت آشنا شدهاید، وقت آن رسیده است که این ابزارهای ساده اما بسیار کاربردی تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار بگیرید.
برای اینکه یادگیری این موضوع سادهتر شود، روش معامله با سطوح حمایت و مقاومت را میتوان به دو ایده اصلی تقسیم کرد: برگشت قیمت و شکست سطح.
معامله با برگشت قیمت از سطح حمایت یا مقاومت
همانطور که از نام آن مشخص است، یکی از روشهای معامله با حمایت و مقاومت این است که بعد از برگشت قیمت از این سطوح وارد معامله شوید.
بسیاری از معاملهگران خرد بازار فارکس این اشتباه را انجام میدهند که سفارشهای خود را دقیقاً روی سطح حمایت یا مقاومت قرار میدهند و منتظر میمانند تا معامله فعال شود.
درست است که این روش گاهی جواب میدهد، اما مشکل آن این است که فرض میکند سطح حمایت یا مقاومت حتماً حفظ میشود؛ حتی قبل از اینکه قیمت واقعاً واکنش مشخصی به آن سطح نشان داده باشد.
شاید با خودتان بگویید:
«چرا سفارش ورود را دقیقاً روی همان خط قرار ندهم؟ اینطوری بهترین قیمت ممکن را میگیرم.»
اما در معامله بر اساس برگشت قیمت، هدف ما این است که احتمال موفقیت را به نفع خودمان بیشتر کنیم. برای همین باید به دنبال نوعی تأیید باشیم که نشان دهد سطح حمایت یا مقاومت واقعاً در حال عمل کردن است.
برای مثال، بهجای اینکه بلافاصله روی سطح حمایت خرید کنیم، بهتر است صبر کنیم تا قیمت به سطح حمایت برسد، به آن واکنش نشان دهد و از آن برگردد؛ سپس وارد معامله خرید شویم.
اگر قصد فروش دارید، بهتر است صبر کنید تا قیمت به سطح مقاومت برسد، از آن برگشت نشان دهد و بعد وارد معامله فروش شوید.
با این کار، از موقعیتهایی دوری میکنید که قیمت با سرعت زیاد حرکت میکند و سطح حمایت یا مقاومت را میشکند. در تجربه معاملهگری، گرفتن چاقوی در حال سقوط میتواند بسیار دردناک و پرضرر باشد!
معامله با شکست حمایت و مقاومت
در یک دنیای ایدهآل، سطوح حمایت و مقاومت برای همیشه حفظ میشدند، سیاستمداران هیچوقت دروغ نمیگفتند، مکدونالد سالم بود و همه ما جتپک داشتیم!
در یک دنیای ایدهآل معاملاتی هم میتوانستیم هر بار که قیمت به سطوح مهم حمایت و مقاومت میرسد، وارد معامله شویم، خارج شویم و سودهای زیادی کسب کنیم.
اما واقعیت این است که این سطوح همیشه حفظ نمیشوند. آنها اغلب شکسته میشوند.
بنابراین کافی نیست که فقط برگشت قیمت از حمایت و مقاومت را معامله کنید. باید بدانید وقتی این سطوح شکسته میشوند، چه کاری باید انجام دهید.
برای معامله شکست حمایت و مقاومت، دو روش اصلی وجود دارد:
- روش تهاجمی
- روش محافظهکارانه
روش تهاجمی در معامله شکست سطح
سادهترین روش برای معامله شکست این است که هر زمان قیمت با قدرت و بهصورت قانعکننده از یک ناحیه حمایت یا مقاومت عبور کرد، وارد خرید یا فروش شوید.
کلمه مهم در اینجا قانعکننده است.
ما فقط زمانی میخواهیم وارد معامله شویم که قیمت بهراحتی از یک سطح مهم حمایت یا مقاومت عبور کند؛ نه اینکه فقط کمی از سطح رد شود و دوباره برگردد.
در واقع، میخواهیم ناحیه حمایت یا مقاومت طوری رفتار کند که انگار یک ضربه کاراته از چاک نوریس دریافت کرده است؛ یعنی قیمت آن را با قدرت بشکند و سطح دیگر توان مقاومت نداشته باشد.
در روش تهاجمی، معاملهگر منتظر پولبک یا برگشت مجدد قیمت به سطح شکستهشده نمیماند. ورود معمولاً بلافاصله پس از شکست معتبر انجام میشود. این روش میتواند فرصتهای سریعی ایجاد کند، اما ریسک بیشتری هم دارد؛ چون گاهی شکستها فیک یا جعلی هستند.
روش محافظهکارانه در معامله شکست سطح
حالا یک موقعیت فرضی را تصور کنید.
شما تصمیم گرفتهاید روی جفتارز EUR/USD وارد معامله خرید شوید، چون انتظار دارید قیمت بعد از برخورد به سطح حمایت افزایش پیدا کند.
اما کمی بعد، حمایت شکسته میشود و شما در یک معامله زیانده قرار میگیرید. موجودی حساب شما هم کمکم در حال کاهش است.
در این شرایط چه میکنید؟
آیا شکست را میپذیرید، از معامله خارج میشوید و موقعیت خود را میبندید؟
یا معامله را نگه میدارید و امیدوار میمانید که قیمت دوباره بالا برود؟
اگر گزینه دوم را انتخاب کرده باشید، درک روش محافظهکارانه برایتان آسانتر خواهد بود.
یادتان باشد هر زمان که یک معامله را میبندید، در واقع سمت مخالف آن معامله را انجام میدهید.
برای مثال، وقتی معامله خرید EUR/USD را نزدیک نقطه ورود یا در محدوده سر به سر میبندید، در عمل به همان اندازه وارد فروش EUR/USD میشوید.
حالا اگر تعداد زیادی از معاملهگران در سطح حمایت شکستهشده شروع به بستن معاملات خرید زیانده خود کنند، فشار فروش افزایش مییابد. همین موضوع میتواند باعث شود قیمت دوباره برگردد و شروع به کاهش کند.
این پدیده یکی از دلایل اصلی است که باعث میشود یک سطح حمایت شکستهشده، بعد از شکست به سطح مقاومت تبدیل شود.
همانطور که احتمالاً حدس زدهاید، استفاده از این پدیده نیازمند صبر است.
بهجای اینکه درست در لحظه شکست وارد معامله شوید، منتظر بمانید تا قیمت به سطح شکستهشده پولبک بزند. سپس اگر قیمت از آن سطح واکنش نشان داد و برگشت، وارد معامله شوید.
برای مثال، اگر حمایت شکسته شده باشد، صبر میکنید قیمت دوباره به همان سطح برگردد. اگر این سطح حالا مثل مقاومت عمل کرد و قیمت از آن پایین آمد، میتوانید به دنبال موقعیت فروش باشید.
اگر مقاومت شکسته شده باشد، منتظر برگشت قیمت به همان سطح میمانید. اگر این سطح حالا مثل حمایت عمل کرد و قیمت دوباره بالا رفت، میتوانید به دنبال موقعیت خرید باشید.
نکته بسیار مهم درباره ریتست در فارکس
در بازار فارکس، این اتفاق همیشه رخ نمیدهد.
یعنی همیشه اینطور نیست که قیمت بعد از شکستن حمایت یا مقاومت، دوباره برگردد و سطح شکستهشده را ریتست کند.
گاهی قیمت فقط در یک جهت حرکت میکند و بدون اینکه به شما فرصت ورود بدهد، از بازار فاصله میگیرد.
به همین دلیل، همیشه باید از دستور حد ضرر استفاده کنید و هرگز فقط به امید برگشت قیمت، یک معامله زیانده را نگه ندارید.
امید، استراتژی معاملاتی نیست.
معاملهگر حرفهای باید از قبل بداند کجا وارد میشود، کجا خارج میشود و در چه نقطهای اشتباه بودن تحلیل خود را میپذیرد.
جمعبندی
حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال هستند و معاملهگران زیادی از آنها برای تصمیمگیری استفاده میکنند. با این حال، معامله صرفاً بر اساس برخورد قیمت به یک سطح، کافی نیست.
در معامله با برگشت قیمت، بهتر است منتظر تأیید باشید و بعد از واکنش قیمت وارد شوید.
در معامله با شکست سطح، میتوانید به روش تهاجمی وارد شکست شوید یا به روش محافظهکارانه منتظر پولبک و ریتست بمانید.
در هر دو روش، مدیریت ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد. استفاده از حد ضرر، داشتن برنامه معاملاتی و پرهیز از تصمیمگیری احساسی میتواند تفاوت بزرگی در نتیجه معاملات شما ایجاد کند.
FAQ
حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟
حمایت سطحی است که در آن احتمال افزایش تقاضا و برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. مقاومت سطحی است که در آن احتمال افزایش عرضه و برگشت قیمت به سمت پایین بیشتر میشود.
بهترین روش معامله با حمایت و مقاومت چیست؟
بهترین روش این است که فقط به برخورد قیمت با سطح اکتفا نکنید و منتظر تأیید بمانید. این تأیید میتواند برگشت قیمت، شکست معتبر، پولبک یا واکنش قیمت به سطح شکستهشده باشد.
شکست حمایت و مقاومت یعنی چه؟
شکست زمانی رخ میدهد که قیمت با قدرت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند. اگر حمایت شکسته شود، ممکن است به مقاومت تبدیل شود و اگر مقاومت شکسته شود، ممکن است نقش حمایت را پیدا کند.
پولبک یا ریتست در معامله چیست؟
پولبک یا ریتست زمانی رخ میدهد که قیمت بعد از شکستن یک سطح، دوباره به همان سطح برمیگردد و سپس در جهت شکست قبلی حرکت میکند.
آیا همیشه بعد از شکست سطح، ریتست اتفاق میافتد؟
خیر. در بازار فارکس همیشه ریتست رخ نمیدهد. گاهی قیمت بعد از شکست، بدون برگشت به مسیر خود ادامه میدهد. به همین دلیل نباید فقط منتظر ریتست ماند و باید مدیریت ریسک داشت.
چرا استفاده از حد ضرر در معامله با حمایت و مقاومت مهم است؟
چون هیچ سطحی همیشه حفظ نمیشود. حمایتها و مقاومتها ممکن است بشکنند و اگر معاملهگر بدون حد ضرر وارد بازار شود، احتمال زیان سنگین افزایش پیدا میکند.