چگونه از اصلاح فیبوناچی استفاده کنیم؟

بیایید درباره سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم.

سطوح اصلاح فیبوناچی، خطوط افقی‌ای هستند که سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند؛ محدوده‌هایی که ممکن است قیمت در آن‌ها جهت حرکت خود را تغییر دهد.

اولین نکته‌ای که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید این است که این ابزار زمانی بهترین عملکرد را دارد که بازار دارای روند باشد.

ایده اصلی این است که وقتی بازار در یک روند صعودی قرار دارد، در زمان اصلاح قیمت و در یک سطح حمایتی فیبوناچی وارد معامله خرید شوید.

همچنین وقتی بازار در یک روند نزولی قرار دارد، در زمان اصلاح قیمت و در یک سطح مقاومتی فیبوناچی وارد معامله فروش شوید.

سطوح اصلاح فیبوناچی به‌عنوان یک اندیکاتور تکنیکال پیش‌بینی‌کننده در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا تلاش می‌کنند مشخص کنند قیمت ممکن است در آینده در چه محدوده‌ای قرار بگیرد.

این نظریه می‌گوید بعد از اینکه قیمت حرکت خود را در جهت یک روند جدید آغاز می‌کند، معمولاً بخشی از مسیر را اصلاح می‌کند یا تا حدی به یکی از سطوح قبلی قیمت بازمی‌گردد و سپس حرکت خود را در جهت روند اصلی از سر می‌گیرد.

---

پیدا کردن سطوح اصلاح فیبوناچی

برای پیدا کردن سطوح اصلاح فیبوناچی، ابتدا باید جدیدترین نقاط مهم Swing High و Swing Low را پیدا کنید.

سپس در روندهای نزولی، روی Swing High کلیک کنید و نشانگر را تا جدیدترین Swing Low بکشید.

در روندهای صعودی، برعکس این کار را انجام دهید. روی Swing Low کلیک کنید و نشانگر را تا جدیدترین Swing High بکشید.

متوجه شدید؟

حالا بیایید چند نمونه از نحوه استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی در بازار ارز را بررسی کنیم.

---

سطوح اصلاح فیبوناچی در روند صعودی

این تصویر، نمودار روزانه جفت‌ارز AUD/USD را نشان می‌دهد.

 

نمودار روزانه AUD/USD همراه با سطوح اصلاح فیبوناچی

در اینجا سطوح اصلاح فیبوناچی را با کلیک روی Swing Low در قیمت 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن نشانگر تا Swing High در قیمت 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن رسم کردیم.

تادا! نرم‌افزار نموداری به‌صورت کاملاً خودکار و جادویی سطوح اصلاح را محاسبه می‌کند و به شما نشان می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی به‌صورت زیر بودند:

• 0.7955، معادل 23.6 درصد
• 0.7764، معادل 38.2 درصد
• 0.7609، معادل 50 درصد*
• 0.7454، معادل 61.8 درصد
• 0.7263، معادل 76.4 درصد

اکنون انتظار این است که اگر AUD/USD از سقف اخیر خود اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی با حمایت روبه‌رو شود؛ زیرا معامله‌گران هنگام کاهش قیمت، سفارش‌های خرید خود را در این سطوح قرار می‌دهند.

* نسبت 50 درصد به‌طور رسمی یکی از نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما به شکلی مخفیانه وارد این گروه شده و از آن زمان تاکنون دیگر آن را ترک نکرده است!

حالا بیایید ببینیم بعد از تشکیل Swing High چه اتفاقی افتاد.

اصلاح فیبوناچی: سطح 38.2 درصد فیبوناچی به‌عنوان حمایت حفظ شد

قیمت به سمت پایین اصلاح کرد، مستقیماً از سطح 23.6 درصد عبور کرد و طی چند هفته بعد به حرکت نزولی خود ادامه داد.

قیمت حتی سطح 38.2 درصد را نیز آزمایش کرد، اما نتوانست پایین‌تر از آن بسته شود.

بعدها، در حوالی 14 جولای، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفت و در نهایت سقف نوسانی قبلی را شکست.

مشخص است که خرید در سطح 38.2 درصد فیبوناچی می‌توانست یک معامله خرید بلندمدت سودآور باشد!

---

سطوح اصلاح فیبوناچی در روند نزولی

حالا بیایید ببینیم چگونه می‌توانیم از ابزار اصلاح فیبوناچی در یک روند نزولی استفاده کنیم. تصویر زیر نمودار چهارساعته EUR/USD را نشان می‌دهد.

نمودار چهارساعته EUR/USD همراه با سطوح اصلاح فیبوناچی

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، Swing High را در قیمت 1.4195 در تاریخ 25 ژانویه و Swing Low را چند روز بعد، در تاریخ 1 فوریه و در قیمت 1.3854 پیدا کردیم.

سطوح اصلاح به‌صورت زیر هستند:

• 1.3933، معادل 23.6 درصد
• 1.3983، معادل 38.2 درصد
• 1.4023، معادل 50 درصد
• 1.4064، معادل 61.8 درصد
• 1.4114، معادل 76.4 درصد

انتظار ما در یک روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف به سمت بالا اصلاح کند، احتمال دارد در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت مواجه شود؛ زیرا معامله‌گرانی که می‌خواهند در قیمت‌های بهتر در جهت روند نزولی معامله کنند، ممکن است سفارش‌های فروش خود را در آن سطوح آماده کرده باشند.

بیایید ببینیم بعد از آن چه اتفاقی افتاد.

اصلاح فیبوناچی: سطح 50 درصد فیبوناچی به‌عنوان مقاومت حفظ شد

وای! مگر می‌شود از این زیباتر باشد؟!

بازار تلاش کرد صعود کند و برای مدتی پایین‌تر از سطح 38.2 درصد متوقف شد؛ سپس سطح 50 درصد را آزمایش کرد.

اگر سفارش‌هایی در سطح 38.2 یا 50 درصد قرار داده بودید، می‌توانستید از این معامله تعداد زیادی پیپ به دست آورید.

در این دو مثال دیدیم که قیمت در سطوح اصلاح فیبوناچی، حمایت یا مقاومت موقتی پیدا کرد.

به دلیل تعداد زیاد افرادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح به حمایت‌ها و مقاومت‌های خودمحقق‌شونده تبدیل می‌شوند.

اگر تعداد کافی از فعالان بازار باور داشته باشند که اصلاح قیمت در نزدیکی یکی از سطوح اصلاح فیبوناچی اتفاق خواهد افتاد و منتظر باشند زمانی که قیمت به آن سطح رسید، یک موقعیت معاملاتی باز کنند، مجموعه این سفارش‌های در انتظار می‌تواند روی قیمت بازار تأثیر بگذارد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که قیمت همیشه از این سطوح برنمی‌گردد. این سطوح باید به‌عنوان نواحی مورد توجه در نظر گرفته شوند.

در حال حاضر، نکته‌ای وجود دارد که همیشه باید درباره استفاده از ابزار فیبوناچی به خاطر داشته باشید: استفاده از این ابزار همیشه ساده نیست!

اگر استفاده از فیبوناچی تا این اندازه ساده بود، معامله‌گران همیشه سفارش‌های خود را روی سطوح اصلاح فیبوناچی قرار می‌دادند و بازارها نیز برای همیشه در یک روند باقی می‌ماندند.

در درس بعدی به شما نشان خواهیم داد وقتی سطوح اصلاح فیبوناچی شکست می‌خورند، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.

---

جمع‌بندی

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی‌ای هستند که معامله‌گران برای شناسایی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت از آن‌ها استفاده می‌کنند. این ابزار معمولاً در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد.

در روند صعودی، ابزار فیبوناچی از Swing Low به Swing High رسم می‌شود و معامله‌گران به دنبال فرصت خرید در اصلاح‌های قیمتی هستند. در روند نزولی، ابزار از Swing High به Swing Low رسم می‌شود و سطوح اصلاحی می‌توانند فرصت‌های احتمالی فروش را نشان دهند.

سطوح 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 76.4 درصد از مهم‌ترین سطوح مورد توجه معامله‌گران هستند. با این حال، قیمت همیشه از این سطوح برنمی‌گردد و نباید آن‌ها را نقاط قطعی ورود در نظر گرفت.

بهتر است سطوح فیبوناچی را به‌عنوان نواحی احتمالی واکنش قیمت بررسی کنید و برای ورود به معامله، منتظر تأییدهای بیشتری مانند ساختار بازار، کندل‌های تأییدی و هم‌پوشانی با حمایت و مقاومت بمانید.

---

FAQ

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی یا Fibonacci Retracement ابزاری در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از خطوط افقی، نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را در جریان اصلاح قیمت مشخص می‌کند.

ابزار اصلاح فیبوناچی در چه بازاری بهتر عمل می‌کند؟

ابزار اصلاح فیبوناچی معمولاً زمانی عملکرد بهتری دارد که بازار در یک روند صعودی یا نزولی مشخص قرار داشته باشد.

فیبوناچی را در روند صعودی چگونه رسم کنیم؟

در روند صعودی، ابتدا Swing Low مهم را مشخص کنید، سپس ابزار فیبوناچی را از آن نقطه تا جدیدترین Swing High بکشید.

فیبوناچی را در روند نزولی چگونه رسم کنیم؟

در روند نزولی، ابزار اصلاح فیبوناچی را از Swing High مهم تا جدیدترین Swing Low رسم کنید.

مهم‌ترین سطوح اصلاح فیبوناچی کدام‌اند؟

سطوح مهم اصلاح فیبوناچی شامل 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 76.4 درصد هستند. سطح 50 درصد رسماً یک نسبت فیبوناچی نیست، اما معامله‌گران به‌طور گسترده از آن استفاده می‌کنند.

آیا قیمت همیشه از سطوح فیبوناچی برمی‌گردد؟

خیر. قیمت همیشه از سطوح فیبوناچی برنمی‌گردد. این سطوح باید به‌عنوان نواحی احتمالی واکنش قیمت در نظر گرفته شوند، نه نقاط قطعی برگشت.

چرا سطوح اصلاح فیبوناچی می‌توانند مؤثر باشند؟

چون معامله‌گران زیادی این سطوح را زیر نظر دارند و سفارش‌های خرید، فروش یا حد ضرر خود را اطراف آن‌ها قرار می‌دهند. این رفتار جمعی می‌تواند باعث واکنش قیمت شود.