تحلیل طلا جهانی – نقاط حمایت و مقاومت
تایمفریم هم با توجه به ساختار، H4 / H1 در نظر میگیرم.
۱️⃣ وضعیت کلی بازار (Market Structure)
بازار بعد از یک رالی بسیار شارپ صعودی تا محدودهی ۵۶۰۰ وارد فاز اصلاح عمیق شده
ریزش با مومنتوم بالا انجام شده → نشانهی Distribution / Panic Sell
کف مهم حوالی ۴۵۰۰ زده شده
از کف، یک پولبک صعودی اصلاحی داشتیم (تا حوالی ۵۱۰۰)
الان قیمت حوالی ۴۸۰۵ در حال نوسان رنج – متمایل به نزول است
📌 نتیجه:
روند کوتاهمدت ➝ نزولی / اصلاحی
روند میانمدت ➝ هنوز اصلاح بعد از یک صعود بزرگ
———————————————————————————————-
2️⃣ تحلیل کندلی و رفتار قیمت (Price Action)
سقفهای اخیر:
Lower High نسبت به سقف ۵۶۰۰ → ضعف خریداران
کفها:
هنوز کف قبلی ۴۵۰۰ حفظ شده → فروشندهها هم کاملاً مسلط نیستند
کندلهای اخیر:
بدنهها کوچکتر → کاهش مومنتوم
بازار در حالت تصمیمگیری
———————————————————————————————-
3️⃣ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
🔴 مقاومتها
۴۹۵۰ – ۵۰۰۰ → مقاومت روانی + پولبک
۵۱۰۰ – ۵۱۵۰ → سقف اصلاح قبلی (Very Strong)
۵۳۵۰ – ۵۶۰۰ → سقف تاریخی (فعلاً دستنیافتنی)
🟢 حمایتها
۴۸۰۰ → حمایت فعلی (خیلی مهم)
۴۶۵۰ – ۴۷۰۰
۴۵۰۰ → کف اصلی بازار (خط قرمز سناریوی نزولی)
———————————————————————————————-
4️⃣ RSI (14)
مقدار RSI ≈ ۴۲
زیر ۵۰ → برتری نسبی فروشندهها
نه اشباع فروش، نه اشباع خرید
📌 نکته مهم:
RSI هنوز واگرایی مثبت قوی نداده → احتمال یک نزول دیگر وجود دارد.
———————————————————————————————-
5️⃣ سناریوهای محتمل (مهمترین بخش)
🟡 سناریوی اول – رنج و اصلاح (محتملتر)
حفظ حمایت ۴۸۰۰
نوسان بین ۴۷۵۰ تا ۵۰۰۰
مناسب برای اسکالپ و ترید کوتاهمدت
📍 رفتار پیشنهادی:
Sell نزدیک ۵۰۰۰
Buy نزدیک ۴۷۵۰ با حدضرر کوتاه
———————————————————————————————-
🔴 سناریوی دوم – شکست نزولی (خطرناک)
اگر:
کندل قوی زیر ۴۷۵۰ بسته شود
اهداف:
۴۶۵۰
۴۵۰۰
📌 این سناریو تأیید فروش سنگین است.
———————————————————————————————-
🟢 سناریوی سوم – برگشت صعودی (فعلاً ضعیف)
شرط:
تثبیت بالای ۵۰۰۰
شکست ۵۱۰۰
اهداف:
۵۳۰۰
۵۵۰۰
❗ فعلاً احتمال این سناریو کمتر است مگر خبر فاندامنتال قوی.
———————————————————————————————-
6️⃣ جمعبندی نهایی (خلاصه تریدرانه)
بازار بعد از صعود تاریخی → در اصلاح عمیق
۴۸۰۰ = خط مرگ و زندگی
RSI ضعف خریدار را نشان میدهد
اولویت فعلاً:
Sell on Rally نه Buy on Dip