معامله‌گران اسپات ۱ میلیارد دلار بیت‌کوین خریدند

فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال عمدتاً نزولی بوده و ارزش بازار به ۳.۱۵ تریلیون دلار کاهش یافته است. با این حال، حرکت بیت‌کوین (BTC) در هفته گذشته جزئی بوده و این دارایی تنها ۰.۴۷٪ کاهش داشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که خرید BTC توسط معامله‌گران بازار اسپات نقش مهمی در حفظ این سطح از بازار ایفا کرده است. معیارهای جدید بازار نیز از احتمال جهش قیمت در آینده نزدیک خبر می‌دهند.

فروش نهادهای بزرگ و خرید معامله‌گران اسپات

در هفته گذشته، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده شاهد خروج خالص ۵۵۲.۵ میلیون دلاری بودند. این رقم نشان‌دهنده فعالیت فروش بیشتر در این بخش است. چنین خروج عمده‌ای معمولاً بیانگر احساسات نزولی است و می‌تواند منجر به نوسانات شدید در بازار شود. با این وجود، بیت‌کوین نسبتاً پایدار باقی مانده است. تحلیل AMBCrypto نشان می‌دهد که در حالی که سرمایه‌گذاران نهادی در ایالات متحده به فروش ادامه داده‌اند، معامله‌گران اسپات با خرید بیشتر، تأثیر این فروش‌ها را خنثی کرده‌اند. بر اساس گزارش Coinglass، در هفته گذشته جریان خالص صرافی‌ها منفی شده و ۱.۰۷ میلیارد دلار بیت‌کوین از بازار خریداری و به کیف‌پول‌های خصوصی منتقل شده است.

وقتی حجم خرید تقریباً دو برابر فروش نهادی باشد، نشان‌دهنده تمایل قوی معامله‌گران اسپات به روند صعودی است. اگر این روند خرید ادامه یابد، افزایش قیمت قابل توجهی در آینده محتمل خواهد بود.

نقش سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی در کره و ایالات متحده

این خرید قابل توجه در بازار اسپات عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران کره‌ای و آمریکایی انجام نشده است، در حالی که معمولاً انتظار می‌رود این گروه‌ها در فعالیت‌های خرید عمده حضور پررنگی داشته باشند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی کره‌ای از ابتدای فوریه به طور مداوم خریدهای BTC خود را کاهش داده‌اند. شاخص پریمیوم کره نیز به طور پیوسته کاهش یافته و اکنون به ۲.۱۸ رسیده است که پایین‌ترین سطح از ۱۸ ژانویه محسوب می‌شود.

به طور مشابه، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی در ایالات متحده نیز در حال فروش بوده‌اند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص پریمیوم Coinbase منفی و در محدوده -۰.۹ قرار دارد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی در حال فروش هستند و ممکن است این روند را ادامه دهند. با این حال، این شرایط می‌تواند فرصتی برای BTC ایجاد کند. اگر سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی کره‌ای و آمریکایی خرید BTC را از سر بگیرند، احتمالاً شاهد نوسان قیمت قابل توجهی در این دارایی خواهیم بود. این امر می‌تواند به شتاب خرید موجود در بازار اسپات بیفزاید.

واگرایی در بازار مشتقات

در بازار مشتقات، واگرایی در معیارهای کلیدی بازار نشان‌دهنده احتمال رالی صعودی است. در زمان نگارش این مقاله، حجم خرید در بازار (که از حجم فروش پیشی گرفته است) علی‌رغم موج عظیم لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ، افزایش یافته است. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که نسبت حجم خرید به حجم فروش به طور قابل توجهی از ۰.۹۲ به ۰.۹۹ افزایش یافته است. اگر این نسبت از عدد ۱ فراتر رود، احساسات صعودی در بازار تقویت خواهد شد.

جالب توجه این است که این خرید گسترده علی‌رغم لیکوئید شدن قابل توجه ۲۱.۹ میلیون دلاری پوزیشن‌های لانگ اتفاق افتاده است. لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی برخلاف انتظارات معامله‌گران مشتقات که به روند صعودی امیدوارند، حرکت کند. افزایش فعالیت خرید در چنین شرایطی نشان‌دهنده اطمینان بالای معامله‌گران است و می‌تواند به جهش قیمت به سطوح بالاتر منجر شود