خلاصه آموزش معامله با حمایت و مقاومت (نواحی، تغییر نقش، خطوط روند و کانالها)
در این مطلب خلاصهای کامل از معامله با حمایت و مقاومت را میخوانید. یاد میگیرید چرا حمایت و مقاومت معمولاً عدد دقیق نیستند و بهتر است آنها را بهصورت ناحیه ببینید، چگونه مقاومت میتواند به حمایت تبدیل شود، مفهوم تغییر نقش چیست، خطوط روند و کانالهای روند چگونه رسم میشوند و معاملهگران چطور با دو روش برگشت قیمت و شکست سطح، از حمایت و مقاومت در معاملات فارکس استفاده میکنند.
خلاصه آموزش معامله با حمایت و مقاومت؛ نواحی، تغییر نقش، خطوط روند و کانالها
در درسهای قبلی، درباره معامله با حمایت و مقاومت یاد گرفتید.
بیایید آنچه را یاد گرفتهاید مرور کنیم.
وقتی قیمت به سمت بالا حرکت میکند و سپس اصلاح میکند، بالاترین نقطهای که قبل از اصلاح به آن رسیده است، اکنون به عنوان مقاومت شناخته میشود.
همانطور که قیمت دوباره به حرکت صعودی خود ادامه میدهد، پایینترین نقطهای که قبل از شروع دوباره رشد قیمت ایجاد شده است، اکنون به عنوان حمایت شناخته میشود.
حمایت و مقاومت ناحیه هستند
یک نکته مهم که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت معمولاً اعداد دقیق و مشخص نیستند.
برای اینکه بتوانید شکستهای جعلی را بهتر فیلتر کنید، بهتر است حمایت و مقاومت را بیشتر به عنوان ناحیه در نظر بگیرید، نه عددهای قطعی و ثابت.
یکی از روشهایی که به شما کمک میکند این نواحی را بهتر پیدا کنید، این است که حمایت و مقاومت را بهجای نمودار کندلی، روی نمودار خطی رسم کنید.
حمایت و مقاومت میتوانند نقش خود را عوض کنند
نکته دیگری که باید به خاطر داشته باشید این است که وقتی قیمت از یک سطح مقاومت عبور میکند، آن مقاومت میتواند در آینده به حمایت تبدیل شود.
تبدیل مقاومت به حمایت
همین اتفاق میتواند برای سطح حمایت هم رخ دهد. اگر یک سطح حمایت شکسته شود، آن سطح میتواند در آینده به مقاومت تبدیل شود.
تبدیل حمایت به مقاومت
این مفهوم با نام تغییر نقش یا Role Reversal شناخته میشود.
خطوط روند
در سادهترین حالت، یک خط روند صعودی در امتداد پایین نواحی حمایتی قابل تشخیص، یعنی درهها، رسم میشود.
خط روند صعودی
در یک روند نزولی، خط روند در امتداد بالای نواحی مقاومتی قابل تشخیص، یعنی قلهها، رسم میشود.
خط روند نزولی
سه نوع روند وجود دارد:
- روند صعودی؛ یعنی کفهای بالاتر
- روند نزولی؛ یعنی سقفهای پایینتر
- روند خنثی یا بدون روند؛ یعنی بازار رنج یا صاف
کانالهای روند
سه نوع کانال روند وجود دارد:
- کانال صعودی؛ یعنی سقفهای بالاتر و کفهای بالاتر
- کانال نزولی؛ یعنی سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر
- کانال افقی؛ یعنی بازار رنج
برای ایجاد یک کانال صعودی، کافی است یک خط موازی با همان زاویه خط روند صعودی رسم کنید و سپس آن خط را به جایی منتقل کنید که با آخرین قله تماس داشته باشد.
کانال صعودی
برای ایجاد یک کانال نزولی، کافی است یک خط موازی با همان زاویه خط روند نزولی رسم کنید و سپس آن خط را به جایی منتقل کنید که با آخرین دره تماس داشته باشد.
کانال نزولی
برای ایجاد یک کانال خنثی یا افقی، کافی است یک خط موازی با زاویه صفر یا صاف رسم کنید.
چگونه با حمایت و مقاومت معامله کنیم؟
معامله با سطوح حمایت و مقاومت را میتوان به دو روش تقسیم کرد:
- برگشت قیمت
- شکست سطح
وقتی بر اساس برگشت قیمت معامله میکنیم، میخواهیم احتمال موفقیت را به نفع خودمان افزایش دهیم و نوعی تأیید پیدا کنیم که نشان دهد سطح حمایت یا مقاومت احتمالاً حفظ میشود.
بهجای اینکه بلافاصله خرید یا فروش انجام دهید، ابتدا صبر کنید قیمت از سطح مورد نظر برگردد و سپس وارد معامله شوید.
چاقوی در حال سقوط
با انجام این کار، از موقعیتهایی دوری میکنید که قیمت آنقدر سریع حرکت میکند که سطوح حمایت و مقاومت را مثل چاقویی که از کره گرم عبور میکند، میشکافد و رد میشود.
یا مثل چاقویی که از دست گرم شما عبور میکند.
در مورد معامله شکست سطح، دو روش وجود دارد: یک روش تهاجمی و یک روش محافظهکارانه.
در روش تهاجمی، شما هر زمان که قیمت بهراحتی از یک ناحیه حمایت یا مقاومت عبور کرد، خرید یا فروش انجام میدهید.
روش تهاجمی معامله شکست حمایت یا مقاومت
در روش محافظهکارانه، صبر میکنید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکستهشده پولبک بزند و بعد از اینکه قیمت از آن سطح برگشت، وارد معامله میشوید.
روش محافظهکارانه معامله شکست حمایت یا مقاومت
FAQ
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
حمایت سطحی است که قیمت پس از کاهش، احتمال برگشت از آن را دارد. مقاومت سطحی است که قیمت پس از رشد، ممکن است از آن برگردد یا در برابر ادامه حرکت صعودی متوقف شود.
چرا حمایت و مقاومت را باید بهصورت ناحیه دید؟
چون قیمت معمولاً دقیقاً از یک عدد مشخص برنمیگردد. در بسیاری از مواقع، واکنش قیمت در یک محدوده رخ میدهد؛ بنابراین نگاه کردن به حمایت و مقاومت بهعنوان ناحیه میتواند به فیلتر کردن شکستهای جعلی کمک کند.
تغییر نقش حمایت و مقاومت یعنی چه؟
تغییر نقش یعنی سطحی که قبلاً مقاومت بوده، بعد از شکسته شدن میتواند به حمایت تبدیل شود. همچنین سطحی که قبلاً حمایت بوده، بعد از شکسته شدن میتواند نقش مقاومت را داشته باشد.
خط روند صعودی چگونه رسم میشود؟
خط روند صعودی در امتداد کفهای بالاتر یا نواحی حمایتی قابل تشخیص رسم میشود. این خط به معاملهگر کمک میکند مسیر کلی روند صعودی را بهتر ببیند.
کانال روند چیست؟
کانال روند از دو خط موازی تشکیل میشود که حرکت قیمت را در یک مسیر مشخص نشان میدهند. کانال میتواند صعودی، نزولی یا افقی باشد.
دو روش اصلی معامله با حمایت و مقاومت چیست؟
دو روش اصلی، معامله بر اساس برگشت قیمت و معامله بر اساس شکست سطح هستند. در روش برگشت، معاملهگر منتظر واکنش قیمت از سطح میماند. در روش شکست، معاملهگر بر اساس عبور قیمت از حمایت یا مقاومت تصمیمگیری میکند.