جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) در معاملات روز جمعه به روند صعودی خود ادامه داد و در زمان نگارش این گزارش، با رشد روزانه 0.20 درصدی در محدوده 0.7035 معامله می‌شود. دلار استرالیا (AUD) با وجود انتشار داده‌های اقتصادی قدرتمند در ایالات متحده، همچنان برتری نسبی خود را در برابر دلار آمریکا (USD) حفظ کرده است. این رشد عمدتاً تحت تأثیر انتظارات برای تشدید بیشتر سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) قرار دارد.
دلار استرالیا از افزایش احتمال بالا رفتن مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور در سال جاری حمایت می‌شود. تداوم فشارهای تورمی باعث شده است سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند RBA بار دیگر سیاست‌های پولی انقباضی خود را تشدید کند.
این چشم‌انداز جذابیت دلار استرالیا را افزایش داده است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی تفاوت مسیر سیاست‌های پولی استرالیا و آمریکا هستند.
در سوی دیگر، داده‌های اولیه منتشرشده توسط مؤسسه S&P Global در روز جمعه، انعطاف‌پذیری و قدرت فعالیت‌های بخش خصوصی آمریکا را تأیید کرد.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (Manufacturing PMI) در ماه اکتبر از 55.9 در سپتامبر به 56 افزایش یافت. این رقم بالاتر از پیش‌بینی بازار در سطح 55.6 بود و بالاترین میزان این شاخص در 53 ماه گذشته را نشان داد.
در بخش خدمات، شاخص مدیران خرید (Services PMI) مطابق انتظارات بازار از 58.8 در سپتامبر به 57.9 کاهش پیدا کرد.
همچنین شاخص ترکیبی مدیران خرید (Composite PMI) که فعالیت‌های بخش تولید و خدمات را در بر می‌گیرد، از 58.4 به 57.6 رسید. با این حال، این شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطح 50 قرار دارد؛ سطحی که مرز میان رشد و انقباض فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
تأثیر تصمیم فدرال رزرو بر آینده قیمت دلار استرالیا
اکنون توجه سرمایه‌گذاران به تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا معطوف شده است که قرار است روز چهارشنبه اعلام شود.
انتظار گسترده بازار این است که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند.
با این حال، چشم‌انداز سیاست پولی برای ماه دسامبر همچنان با عدم قطعیت بیشتری همراه است. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را حدود 80 درصد برآورد می‌کنند. این انتظارات عمدتاً تحت تأثیر ریسک‌های تورمی، به‌ویژه افزایش قیمت نفت، شکل گرفته است.
بنابراین، تمرکز معامله‌گران بر بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو و اظهارات کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از اعلام تصمیم نرخ بهره خواهد بود.
با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های اقتصادی جدیدی منتشر نخواهد شد، سخنان رئیس فدرال رزرو می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره مسیر آینده نرخ بهره آمریکا ارائه دهد و بر عملکرد دلار آمریکا در برابر دلار استرالیا تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال AUD/USD: بررسی حمایت و مقاومت دلار استرالیا
در نمودار یک‌ساعته، جفت ارز AUD/USD در محدوده 0.7034 معامله می‌شود و همچنان تمایل صعودی ملایمی دارد. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای (SMA) در سطح 0.7009 و میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای در سطح 0.6985 قرار گرفته است.
دلار استرالیا به‌آرامی در حال حرکت به سمت محدوده‌های مقاومتی نزدیک است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره 14 در نزدیکی سطح 63 قرار دارد که نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی است، بدون آنکه قیمت هنوز وارد محدوده اشباع خرید شده باشد.
سطوح مقاومت AUD/USD
در سناریوی صعودی، نخستین مقاومت جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا در سطح 0.7037 قرار دارد.
در صورت عبور از این محدوده، مقاومت افقی بعدی در سطح 0.7045 قرار می‌گیرد؛ جایی که احتمال کاهش فشار خرید و کند شدن روند صعودی وجود دارد.
سطوح حمایت AUD/USD
در سناریوی نزولی، نخستین حمایت مهم قیمت در سطح 0.7009 و در محدوده میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای قرار دارد.
در صورت شکست این حمایت، سطح افقی 0.6994 به‌عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.
همچنین حمایت ساختاری عمیق‌تر در نزدیکی میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای و سطح 0.6985 قرار دارد که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت AUD/USD شود.