قیمت ارزهای دیجیتال در معاملات روز جمعه عمدتاً روند صعودی داشته است و بیت کوین (BTC) با نزدیک شدن به مقاومت مهم 82,000 دلار، پیشتاز رشد بازار محسوب می‌شود. با توجه به وجود سطوح حمایتی قدرتمند، مسیر حرکت قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت بیشتر به سمت صعود ارزیابی می‌شود.
بسته شدن کندل روزانه بالاتر از سطح 82,000 دلار می‌تواند چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت بیت کوین را تقویت کند و احتمال بازیابی قیمت تا محدوده 84,000 دلار در کوتاه‌مدت و 87,000 دلار در میان‌مدت را افزایش دهد.
در مقابل، قیمت طلا (XAU) تحت فشار شدید فروش قرار دارد و سطح کلیدی 4,000 دلار همچنان به‌عنوان حمایت عمل می‌کند. کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به این فلز گران‌بها و افت تمایل به ریسک‌پذیری، در شرایطی رخ داده است که خاورمیانه با احتمال آغاز مجدد درگیری نظامی میان ایالات متحده و ایران مواجه است.
کاهش شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا در اکتبر
بر اساس داده‌های اولیه منتشرشده توسط مؤسسه S&P Global در روز جمعه، فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی ایالات متحده در ماه اکتبر همچنان به روند توسعه خود ادامه داده است.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (Manufacturing PMI) در ماه اکتبر به 56 رسید که نسبت به رقم 55.9 در سپتامبر افزایش نشان می‌دهد. این رقم همچنین بالاتر از پیش‌بینی بازار در سطح 55.6 قرار گرفت.
در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات (Services PMI) مطابق انتظارات بازار از 58.8 در سپتامبر به 57.9 کاهش یافت.
شاخص ترکیبی مدیران خرید (Composite PMI) که فعالیت‌های بخش تولید و خدمات را ترکیب می‌کند نیز از 58.4 در ماه گذشته به 57.6 در اکتبر رسید.
انتشار این گزارش در آستانه تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه صورت گرفته است.
بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch، احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند، نزدیک به 90 درصد برآورد می‌شود. در مقابل، تنها 10.5 درصد از معامله‌گران بازار نرخ بهره انتظار افزایش نرخ بهره را دارند.
با وجود افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و رشد قیمت نفت، اقتصاد آمریکا همچنان مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان داده است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در معاملات روز جمعه بالاتر از 101 دلار معامله می‌شود.
نتیجه نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو می‌تواند چشم‌انداز بازارهای مالی تا پایان سال را مشخص کند؛ به‌ویژه در شرایطی که معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
شرکت Crypto Finance در گزارش تحلیلی خود اعلام کرد:
«کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در روزهای 27 و 28 اکتبر تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیم نهایی در روز چهارشنبه 28 اکتبر اعلام می‌شود. با توجه به بالا بودن ریسک‌های تورمی و اینکه دارایی‌های پرریسک خود موجب سخت‌تر شدن شرایط مالی شده‌اند، بازار هرگونه تغییر در رویکرد سیاست‌گذاری فدرال رزرو را با دقت دنبال خواهد کرد.»
تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ بازگشت خریداران به بازار BTC
قیمت بیت کوین در محدوده 81,988 دلار معامله می‌شود و با عبور از مجموعه‌ای متراکم از حمایت‌های میانگین متحرک، روند بازیابی خود را ادامه داده است. این شرایط باعث شده چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت کوین همچنان نسبتاً صعودی باقی بماند.
قیمت BTC بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) در سطح 80,884 دلار قرار دارد. همچنین میانگین‌های متحرک نمایی 100 و 200 روزه به ترتیب در سطوح 77,532 و 76,184 دلار، ساختار صعودی گسترده‌تر بازار را تقویت می‌کنند.
اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) در سطح 79,664 دلار و پایین‌تر از قیمت فعلی قرار گرفته است که نشان می‌دهد تلاش‌های نزولی همچنان با حمایت‌های تکنیکال مواجه می‌شوند.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح 48 قرار دارد و مومنتوم خنثی بازار را نشان می‌دهد. همچنین قرار گرفتن اندیکاتور مکدی (MACD) در محدوده منفی بیانگر آن است که قدرت حرکت صعودی در حال کاهش است و هنوز نشانه‌ای از شتاب گرفتن روند صعودی مشاهده نمی‌شود.
سطوح حمایت و مقاومت بیت کوین
در سناریوی صعودی، مقاومت فوری بیت کوین در سطح 82,000 دلار قرار دارد. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از این محدوده می‌تواند مسیر رشد قیمت را به سمت 84,000 دلار و سپس 87,000 دلار هموار کند.
در سناریوی نزولی، نخستین حمایت مهم بیت کوین در محدوده میانگین متحرک نمایی 50 روزه و سطح 80,884 دلار قرار دارد.
پس از آن، خط سوپرترند در نزدیکی 79,664 دلار به‌عنوان حمایت تکنیکال بعدی عمل خواهد کرد.
در صورت اصلاح عمیق‌تر قیمت، میانگین متحرک نمایی 100 روزه در سطح 77,532 دلار و میانگین متحرک نمایی 200 روزه در سطح 76,184 دلار، محدوده تقاضای گسترده‌تری را تشکیل می‌دهند.
حفظ این سطوح برای تداوم ساختار صعودی بیت کوین ضروری است. بسته شدن کندل روزانه پایین‌تر از این مجموعه حمایتی می‌تواند روند صعودی فعلی را به‌طور قابل‌توجهی تضعیف کند و احتمال آغاز یک اصلاح نزولی شدیدتر را افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال طلا؛ ادامه فشار فروش بر XAU
قیمت جهانی طلا در محدوده 4,019 دلار معامله می‌شود و همچنان چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت خود را حفظ کرده است. قیمت پایین‌تر از مقاومت خط روند نزولی در سطح 4,091 دلار و مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک نمایی و اندیکاتور سوپرترند قرار دارد.
میانگین‌های متحرک نمایی 50، 100 و 200 روزه به ترتیب در سطوح 4,224، 4,284 و 4,287 دلار قرار گرفته‌اند.
همچنین خط سوپرترند در سطح 4,223 دلار قرار دارد که در کنار میانگین‌های متحرک، فشار تکنیکال قابل‌توجهی بر قیمت طلا ایجاد می‌کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی سطح 35 قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف مومنتوم بازار است، اما هنوز نشانه‌ای از ورود کامل قیمت به شرایط اشباع فروش دیده نمی‌شود.
بنابراین، احتمال ادامه کاهش قیمت طلا پیش از بازگشت جدی خریداران همچنان وجود دارد.
سطوح مقاومت قیمت طلا
در سناریوی صعودی، نخستین مقاومت مهم قیمت طلا در محدوده خط روند شکسته‌شده و سطح 4,091 دلار قرار دارد.
پس از آن، مقاومت اندیکاتور سوپرترند در سطح 4,223 دلار و میانگین متحرک نمایی 50 روزه در سطح 4,224 دلار قرار گرفته‌اند.
برای شکل‌گیری یک روند بازیابی پایدار، قیمت طلا باید بتواند از این مقاومت‌ها عبور کند.
در صورت موفقیت، میانگین‌های متحرک نمایی 100 و 200 روزه که کمی پایین‌تر از محدوده 4,290 دلار قرار دارند، به‌عنوان مقاومت‌های بعدی عمل خواهند کرد.
عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند به تضعیف ساختار نزولی گسترده‌تر بازار طلا منجر شود.
سطوح حمایت قیمت طلا و احتمال ادامه روند نزولی
در حال حاضر، نمودار روزانه طلا سطوح حمایتی ساختاری مشخصی را نشان نمی‌دهد. با این حال، محدوده روانی 4,000 دلار همچنان نقش حمایت مهمی را ایفا می‌کند.
در صورت شکست این سطح، قیمت ممکن است برای یافتن مناطق جدید تقاضا به سطوح پایین‌تر حرکت کند.
از سوی دیگر، منفی‌تر شدن مجدد اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان بر بازار غالب است.
این شرایط احتمال افزایش عرضه در زمان بازگشت قیمت به مقاومت‌های ذکرشده را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که رشدهای کوتاه‌مدت طلا ممکن است با فشار فروش جدید مواجه شوند.