قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز جمعه، پس از عقب‌نشینی روز گذشته از بالاترین سطح دو هفته اخیر، کاهش خود را ادامه داد و به زیر ۴۰۵۰ دلار رسید. تقویت نسبی دلار آمریکا از قیمت این فلز گران‌بها فشار می‌آورد. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح از اواخر سپتامبر در روز پنجشنبه، روند بازیابی خود را ادامه داده است.
با این حال، پیش از انتشار گزارش مهم اشتغال ماهانه آمریکا، معامله‌گران برای گرفتن موقعیت‌های جهت‌دار بزرگ محتاط هستند؛ موضوعی که می‌تواند فعلاً از افت بیشتر طلا جلوگیری کند.
گزارش اشتغال آمریکا در کانون توجه بازار
پیش‌بینی می‌شود گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نشان دهد که اقتصاد این کشور در ماه اکتبر ۶۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی بالاتر از افزایش ۲۹ هزارنفری ماه قبل. انتظار می‌رود نرخ بیکاری نیز در سطح ۴٫۲ درصد باقی بماند.
سرمایه‌گذاران همچنین به میانگین دستمزد ساعتی توجه خواهند کرد، زیرا رشد دستمزدها می‌تواند بر انتظارات بازار از سیاست‌های فدرال رزرو اثر بگذارد. انتشار این شاخص‌های مهم اقتصادی احتمالاً نوسان بازارهای مالی و تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد و می‌تواند جهت حرکت قیمت طلا را تحت‌تأثیر قرار دهد.
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نگرانی‌هایی درباره کند شدن توسعه هوش مصنوعی ایجاد کرد. این نگرانی‌ها روز پنجشنبه به افت شدید وال‌استریت انجامید و تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی، از جمله اوراق خزانه‌داری آمریکا، را افزایش داد.
در مقابل، بازگشت سریع قیمت نفت در معاملات شبانه بار دیگر نگرانی‌ها درباره تورم را زنده کرد. معامله‌گران همچنان احتمال حدود ۷۰ درصدی افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. این موضوع به محدود شدن افت بازده اوراق قرضه آمریکا پس از کاهش‌های اواسط هفته کمک کرده و از دلار حمایت می‌کند.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان مورد توجه بازار هستند. ابهام درباره اقدام بعدی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در قبال ایران ادامه دارد. ترامپ روز پنجشنبه گفت ممکن است آمریکا ناچار شود بخش باقی‌مانده ایران را نیز نابود کند و افزود که به‌زودی مشخص خواهد شد آیا دست به چنین اقدامی می‌زند یا نه.
همچنین اختلاف آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران و تنگه هرمز همچنان پابرجاست. این وضعیت از دلار به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند و می‌تواند بر قیمت طلا فشار بگذارد. با وجود این، طلا همچنان بالاتر از سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد و در مسیر ثبت رشد هفتگی برای نخستین بار در سه هفته اخیر است.
نمودار ۴ ساعته طلا
تحلیل تکنیکال طلا
چشم‌انداز کوتاه‌مدت جفت‌ارز XAU/USD تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده فیبوناچی میان ۴۰۰۶ دلار، سطح اصلاحی ۵۰ درصد، و ۴۰۳۹ دلار، سطح اصلاحی ۳۸٫۲ درصد، باقی بماند، سازنده ارزیابی می‌شود. با این حال، افت قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، احتیاط خریداران را می‌طلبد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۲٫۴۰ قرار دارد؛ این شاخص از محدوده اشباع خرید عقب‌نشینی کرده و اکنون به وضعیت خنثی تا متمایل به صعود اشاره می‌کند. در همین حال، شاخص مکدی (MACD) همچنان در محدوده مثبت است و خط مکدی بالاتر از سطح صفر قرار دارد. رشد قبلی میله‌های مکدی نیز نشان می‌دهد که فشار صعودی فعلاً متوقف شده، اما هنوز نشانه روشنی از بازگشت روند دیده نمی‌شود.
برای تقویت احتمال افت بیشتر، طلا باید با فشار فروش بیشتری به زیر سطح فیبوناچی ۳۸٫۲ درصد در ۴۰۳۹ دلار برسد. در این صورت، سطح ۵۰ درصد در نزدیکی ۴۰۰۶ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند راه را برای کاهش قیمت تا سطح اصلاحی ۶۱٫۸ درصد در ۳۹۷۳ دلار و سپس سطح ۷۸٫۶ درصد در ۳۹۲۶ دلار باز کند.
در مسیر صعودی، مقاومت اولیه در سطح اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، یعنی ۴۰۸۰ دلار، قرار دارد. تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت به‌سوی سقف چرخه اخیر در ۴۱۴۶ دلار هموار کند.
این تحلیل تکنیکال با کمک یک ابزار هوش مصنوعی تهیه شده است.
عملکرد امروز دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی
دلار آمریکا در معاملات امروز بهترین عملکرد نسبی را در برابر دلار نیوزیلند داشته است. بر اساس جدول، دلار در برابر دلار نیوزیلند ۰٫۶۲ درصد تقویت شده است.
| ارز پایه | USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.18% | 0.13% | 0.00% | 0.22% | 0.52% | 0.62% | -0.00% |
| EUR | -0.18% | — | -0.06% | -0.18% | 0.03% | 0.33% | 0.43% | -0.19% |
| GBP | -0.13% | 0.06% | — | -0.11% | 0.08% | 0.39% | 0.49% | -0.13% |
| JPY | 0.00% | 0.18% | 0.11% | — | 0.21% | 0.51% | 0.61% | -0.01% |
| CAD | -0.22% | -0.03% | -0.08% | -0.21% | — | 0.30% | 0.40% | -0.22% |
| AUD | -0.52% | -0.33% | -0.39% | -0.51% | -0.30% | — | 0.10% | -0.51% |
| NZD | -0.62% | -0.43% | -0.49% | -0.61% | -0.40% | -0.10% | — | -0.60% |
| CHF | 0.00% | 0.19% | 0.13% | 0.00% | 0.22% | 0.51% | 0.60% | — |
ارز پایه از ستون اول و ارز مقابل از ردیف بالای جدول انتخاب می‌شود. عدد محل تقاطع، درصد تغییر ارز پایه در برابر ارز مقابل را نشان می‌دهد. برای نمونه، ردیف USD و ستون JPY تغییرات دلار آمریکا در برابر ین ژاپن را نشان می‌دهد.
راهنمای نمادها: USD: دلار آمریکا، EUR: یورو، GBP: پوند انگلیس، JPY: ین ژاپن، CAD: دلار کانادا، AUD: دلار استرالیا، NZD: دلار نیوزیلند، CHF: فرانک سوئیس.