معامله با فیبوناچی

تا حالا از خودتان پرسیده‌اید چرا بعضی معامله‌گران انگار توانایی عجیبی دارند که حرکات بازار را قبل از وقوع تشخیص دهند؟
هشدار اسپویل: احتمالاً آن‌ها از فیبوناچی استفاده می‌کنند؛ و نه، فیبوناچی اسم یک غذای شیک ایتالیایی نیست!

فیبوناچی موضوع بسیار بزرگی است و مطالعات مختلف زیادی درباره آن وجود دارد که بعضی از آن‌ها اسم‌های عجیب‌وغریبی دارند. اما ما در اینجا فقط روی دو مورد تمرکز می‌کنیم: اصلاح فیبوناچی و اکستنشن فیبوناچی.

بیایید ابتدا شما را با خود آقای فیب، یعنی لئوناردو فیبوناچی، آشنا کنیم.

---

با لئوناردو فیبوناچی آشنا شوید: نابغه قدیمی ریاضی

نه، لئوناردو فیبوناچی یک سرآشپز معروف نبود. در واقع، او یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود؛ کسی که می‌توان او را یک نابغه تمام‌عیار و فوق‌العاده خفن ریاضی دانست.

او زمانی به یک لحظه «آها!» رسید که یک دنباله ساده از اعداد را کشف کرد؛ دنباله‌ای که نسبت‌هایی را ایجاد می‌کرد که تناسبات طبیعی موجود در جهان را توضیح می‌دادند.

این نسبت‌ها از دنباله عددی زیر به دست می‌آیند:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

این دنباله عددی با عدد 0 شروع می‌شود، سپس عدد 1 می‌آید و بعد با جمع کردن 0 + 1 عدد 1 به عنوان عدد سوم به دست می‌آید.

سپس با جمع کردن عدد دوم و سوم، یعنی 1 + 1، عدد 2 به عنوان عدد چهارم به دست می‌آید و این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

بعد از چند عدد اول در این دنباله، اگر نسبت هر عدد را به عدد بزرگ‌تر بعدی اندازه‌گیری کنید، به عدد 0.618 می‌رسید.

برای مثال:

34 تقسیم بر 55 برابر است با 0.618

اگر نسبت بین اعداد یکی‌درمیان را اندازه‌گیری کنید، به عدد 0.382 می‌رسید.

برای مثال:

34 تقسیم بر 89 برابر است با 0.382

تبریک! شما همین الان دنباله فیبوناچی را تجربه کردید!

---

نسبت طلایی فیبوناچی – دنباله فیبوناچی

یک دنباله فیبوناچی با گرفتن 2 عدد، هر 2 عددی، و جمع کردن آن‌ها برای ساختن عدد سوم تشکیل می‌شود.

سپس عدد دوم و سوم دوباره با هم جمع می‌شوند تا عدد چهارم ساخته شود.

و شما می‌توانید این کار را آن‌قدر ادامه دهید تا دیگر برایتان جذاب نباشد!

نسبت عدد آخر به عدد قبل از آخر تقریباً برابر با 1.618 است.

این نسبت در بسیاری از اشیای طبیعی دیده می‌شود؛ به همین دلیل به آن نسبت طلایی گفته می‌شود.

این نسبت بارها در هندسه، هنر، معماری و حتی در Sonic the Hedgehog دیده می‌شود.

نسبت طلایی

نسبت طلایی در واقع یک عدد گنگ است؛ درست مثل عدد پی. این نسبت معمولاً با حرف یونانی فی یا φ نمایش داده می‌شود.

خب، دیگر کافی است از این حرف‌های پیچیده بزنیم.

با این همه عدد، می‌شود حتی یک فیل را هم خواباند! پس برویم سر اصل مطلب. این‌ها نسبت‌هایی هستند که حتماً باید بدانید:

---

سطوح اصلاحی فیبوناچی

• 0.236
• 0.382
• 0.618
• 0.764

---

سطوح اکستنشن فیبوناچی

• 0
• 0.382
• 0.618
• 1.000
• 1.382
• 1.618

در واقع لازم نیست بدانید همه این اعداد چطور محاسبه می‌شوند. نرم‌افزار نموداری شما تمام این کارها را برایتان انجام می‌دهد.

با این حال، همیشه خوب است با تئوری پایه پشت این اندیکاتور آشنا باشید تا دانش کافی داشته باشید و حتی بتوانید طرف مقابلتان را تحت تأثیر قرار دهید!

---

چرا فیبوناچی در معامله‌گری کار می‌کند؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی بر اساس این نظریه کار می‌کنند که پس از یک حرکت بزرگ قیمت در یک جهت، قیمت معمولاً بخشی از مسیر را اصلاح می‌کند یا به یک سطح قبلی بازمی‌گردد و سپس حرکت خود را در جهت اصلی ادامه می‌دهد.

معامله‌گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان نواحی احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

از آنجا که معامله‌گران زیادی همین سطوح را زیر نظر دارند و سفارش‌های خرید و فروش خود را برای ورود به معامله یا قرار دادن حد ضرر روی آن‌ها تنظیم می‌کنند، این سطوح حمایت و مقاومت اغلب به نوعی پیش‌بینی خودمحقق‌شونده تبدیل می‌شوند.

این سطوح تا حد زیادی به این دلیل کار می‌کنند که تعداد زیادی از معامله‌گران آن‌ها را مشاهده می‌کنند. وقتی افراد کافی در بازار باور داشته باشند که اتفاقی رخ می‌دهد، اغلب با اقدامات جمعی خود باعث وقوع همان اتفاق می‌شوند.

معامله‌گران از سطوح اکستنشن فیبوناچی به عنوان سطوح احتمالی برداشت سود استفاده می‌کنند.

باز هم، چون تعداد زیادی از معامله‌گران این سطوح را برای قرار دادن سفارش‌های خرید و فروش و گرفتن سود زیر نظر دارند، این ابزار به دلیل انتظارات خودمحقق‌شونده، اغلب بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید کار می‌کند.

بیشتر نرم‌افزارهای نموداری هم ابزار سطوح اصلاحی فیبوناچی و هم ابزار سطوح اکستنشن فیبوناچی را دارند.

---

چگونه از فیبوناچی روی نمودارهای خود استفاده کنیم؟

برای اعمال سطوح فیبوناچی روی نمودارهای خود، باید نقاط Swing High و Swing Low را شناسایی کنید.

• Swing High کندلی است که در سمت چپ و راست خود حداقل دو سقف پایین‌تر داشته باشد.
• Swing Low کندلی است که در سمت چپ و راست خود حداقل دو کف بالاتر داشته باشد.

همه این‌ها را گرفتید؟ نگران نباشید. در درس‌های بعدی، اصلاح‌ها، اکستنشن‌ها و مهم‌تر از همه، روش گرفتن چند پیپ با استفاده از ابزار فیبوناچی را توضیح خواهیم داد.

---

جمع‌بندی

فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری فارکس است. این ابزار بر اساس دنباله‌ای عددی و نسبت‌هایی مثل 0.618 و 1.618 ساخته شده که در طبیعت، هنر، معماری و بازارهای مالی دیده می‌شوند.

معامله‌گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای شناسایی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و از سطوح اکستنشن فیبوناچی برای مشخص کردن اهداف احتمالی سود کمک می‌گیرند.

دلیل اصلی اهمیت این سطوح این است که معامله‌گران زیادی آن‌ها را زیر نظر دارند. وقتی تعداد زیادی از فعالان بازار به یک سطح واکنش نشان دهند، همان سطح می‌تواند روی رفتار قیمت تأثیر بگذارد.

برای استفاده درست از فیبوناچی، ابتدا باید نقاط Swing High و Swing Low را روی نمودار تشخیص دهید و سپس ابزار فیبوناچی را روی حرکت قیمتی مورد نظر اعمال کنید.

---

FAQ

فیبوناچی در فارکس چیست؟

فیبوناچی ابزاری در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت، مقاومت و اهداف سود استفاده می‌کنند. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌های مهمی مانند 0.618 و 1.618 ساخته شده است.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی یا Fibonacci Retracement نشان می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت قوی ممکن است تا چه سطوحی اصلاح کند و سپس دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند.

اکستنشن فیبوناچی چیست؟

اکستنشن فیبوناچی یا Fibonacci Extension ابزاری است که معامله‌گران از آن برای تعیین اهداف احتمالی سود پس از ادامه حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین سطوح اصلاحی فیبوناچی کدام‌اند؟

مهم‌ترین سطوح اصلاحی فیبوناچی شامل 0.236، 0.382، 0.618 و 0.764 هستند. این سطوح معمولاً به عنوان نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت بررسی می‌شوند.

مهم‌ترین سطوح اکستنشن فیبوناچی کدام‌اند؟

سطوح مهم اکستنشن فیبوناچی شامل 0، 0.382، 0.618، 1.000، 1.382 و 1.618 هستند. معامله‌گران معمولاً از این سطوح برای تعیین اهداف سود استفاده می‌کنند.

Swing High و Swing Low چیست؟

Swing High کندلی است که در سمت چپ و راست خود حداقل دو سقف پایین‌تر داشته باشد. Swing Low کندلی است که در سمت چپ و راست خود حداقل دو کف بالاتر داشته باشد.

چرا فیبوناچی در معامله‌گری اهمیت دارد؟

چون معامله‌گران زیادی این سطوح را زیر نظر دارند و سفارش‌های خود را اطراف آن‌ها قرار می‌دهند. همین رفتار جمعی می‌تواند باعث واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی شود.