کاهش قیمت طلا با افزایش تورم آمریکا و تقویت دلار، چشم‌انداز نرخ بهره بدون تغییر

سقوط قیمت طلا در پی گزارش داغ تورم آمریکا؛ دلار تقویت شد و احتمال ثبات نرخ بهره افزایش یافت
قیمت طلا روز سه‌شنبه بیش از ۰.۴۰٪ کاهش یافت، پس از آن‌که گزارش جدید تورم در ایالات متحده منتشر شد و باعث تقویت دلار شد؛ مسئله‌ای که به ضرر این فلز گران‌بها تمام شد. با وجود اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و فضای ریسک‌گریز بازار، این عوامل نتوانستند باعث افزایش قیمت طلا شوند و برعکس، فشار فروش بر آن را تشدید کردند. در حال حاضر قیمت طلا در سطح ۳٬۳۲۹ دلار قرار دارد، پس از آن‌که در طول روز به سقف ۳٬۳۶۶ دلار رسیده بود.

جو کلی بازار متغیر است؛ شاخص‌های سهام آمریکا پس از انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ماه ژوئن در نوسان هستند. افزایش شاخص کل و هسته‌ای به صورت سالانه نشان می‌دهد که تعرفه‌ها در حال اثرگذاری بر قیمت‌ها هستند. از این رو، معامله‌گران اکنون انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و تا نشست سپتامبر که پس از اجلاس جکسون هول برگزار می‌شود، منتظر داده‌های بیشتر بماند.

آخر هفته گذشته، ترامپ اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک را اعلام کرد. این خبر در ابتدا قیمت طلا را افزایش داد، اما در ادامه با احتمال دستیابی به توافق طی روزها یا هفته‌های آینده، قیمت‌ها کاهش یافتند.

ترامپ همچنین در فضای مجازی فعال بود و اعلام کرد که توافق تجاری جدیدی با اندونزی منعقد کرده است. وی درباره گزارش تورم نیز موضع‌گیری کرد و خواستار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد.

در ادامه هفته، تمرکز بازار بر داده‌های تورم تولیدکننده (PPI)، آمار خرده‌فروشی، وضعیت بازار کار و شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود.

تحرکات روزانه بازار طلا: تورم بالای آمریکا باعث تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق خزانه شد

قیمت طلا کاهش یافته اما در محدوده ۳٬۳۰۰ تا ۳٬۳۵۰ دلار باقی مانده، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۵۵٪ افزایش به ۹۸.۶۴ رسیده است.

CPI ماه ژوئن به‌صورت سالانه ۲.۷٪ رشد کرده، مطابق با انتظارات، در حالی که CPI هسته‌ای ۲.۹٪ بوده که کمی پایین‌تر از اجماع ۳٪ است، اما هنوز فراتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو قرار دارد.

بازارهای مالی اکنون کمتر از ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال قیمت‌گذاری کرده‌اند.

بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۸۷٪ افزایش یافته که معمولاً رابطه معکوس با طلا دارد.

ترامپ توافق تجاری با اندونزی را اعلام کرد؛ اندونزی متعهد شده تا ۱۵ میلیارد دلار انرژی، ۴.۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی و ۵۰ فروند جت بوئینگ از آمریکا خریداری کند.

سوزان کالینز از فدرال رزرو بوستون اعلام کرد که رسیدن به اهداف بانک مرکزی فرآیندی بلندمدت است و نشانه‌هایی از کاهش حرارت در بازار کار دیده می‌شود.

چشم‌انداز تکنیکال XAU/USD: کاهش قیمت طلا زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه

روند صعودی طلا همچنان پابرجاست، اما افت اخیر می‌تواند موقعیت خریداران را تضعیف کند، به‌ویژه اگر قیمت بیشتر کاهش یابد و به زیر کف ۳۰ ژوئن یعنی ۳٬۲۴۶ دلار برسد. شاخص قدرت نسبی (RSI) حالت نزولی دارد اما در سطحی خنثی قرار دارد که نشان می‌دهد کنترل بازار در دست هیچ‌یک از خریداران یا فروشندگان نیست.

برای ادامه روند نزولی، قیمت طلا باید از سطح ۳٬۳۰۰ دلار پایین‌تر برود. در این صورت، اهداف بعدی ۳٬۲۴۶ دلار و سپس کف نوسانی ۱۶ می یعنی ۳٬۲۰۱ دلار خواهد بود. در صورت بازگشت قیمت به بالای ۳٬۳۵۰ دلار، مقاومت‌های بعدی در سطوح ۳٬۴۰۰، ۳٬۴۵۰ و در نهایت سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار قرار دارند.