آموزش استفاده از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود معاملات

چگونه با فیبوناچی اکستنشن زمان برداشت سود را مشخص کنیم؟

کاربرد بعدی ابزار فیبوناچی، استفاده از سطوح فیبوناچی اکستنشن برای شناسایی اهداف برداشت سود یا همان Take Profit است.

همیشه باید قانون شماره ۲۲ بقا در فیلم «سرزمین زامبی‌ها» را به خاطر داشته باشید:

وقتی شک دارید، مسیر خروج خود را بشناسید!

در معاملات نیز فقط پیدا کردن نقطه ورود کافی نیست. پیش از ورود باید بدانید در چه قیمتی بخشی از سود خود را برداشت می‌کنید یا معامله را می‌بندید.

استفاده از فیبوناچی اکستنشن در روند صعودی

در یک روند صعودی، ایده کلی این است که سود معاملات خرید را در یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن برداشت کنیم.

برای مشخص‌کردن سطوح اکستنشن فیبوناچی معمولاً به سه کلیک نیاز دارید:

ابتدا روی یک کف نوسانی مهم یا Swing Low کلیک کنید. سپس نشانگر را تا آخرین سقف نوسانی یا Swing High بکشید و روی آن کلیک کنید. در مرحله آخر، نشانگر را به سمت پایین برگردانید و یکی از سطوح اصلاحی را به‌عنوان پایان اصلاح انتخاب کنید.

پس از انجام این کار، ابزار فیبوناچی اکستنشن سطوح گسترشی را همراه با نسبت فیبوناچی و قیمت مربوط به هر سطح روی نمودار نمایش می‌دهد.

بررسی مثال USD/CHF

در مثال جفت‌ارز USD/CHF، مقاومت قبلی در محدوده ۱.۰۵۱۰ به حمایت تبدیل شد و توانست قیمت را حفظ کند.

سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی سه بار به‌عنوان حمایت آزمایش شد و در نهایت قیمت حرکت صعودی خود را از سر گرفت. در ادامه، بازار حتی از سقف نوسانی قبلی نیز عبور کرد.

در چنین شرایطی می‌توان از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده کرد تا نقاط مناسب برای برداشت سود را شناسایی کنیم.

سطوح مناسب برداشت سود در روند صعودی

پس از تشکیل کف نوسانی اصلاحی، اتفاقات زیر رخ داد:

قیمت تا سطح اکستنشن ۶۱.۸ درصد افزایش یافت. این سطح تقریباً با سقف نوسانی قبلی هم‌راستا بود.

سپس قیمت تا سطح ۳۸.۲ درصد بازگشت و در آن محدوده حمایت شد.

پس از آن، قیمت دوباره افزایش یافت و در سطح ۱۰۰ درصد با مقاومت روبه‌رو شد.

چند روز بعد، بازار بار دیگر رشد کرد و در سطح اکستنشن ۱۶۱.۸ درصد متوقف شد.

بنابراین سطوح ۶۱.۸، ۱۰۰ و ۱۶۱.۸ درصد می‌توانستند نقاط مناسبی برای برداشت کامل یا بخشی از سود معامله خرید باشند.

استفاده از فیبوناچی اکستنشن در روند نزولی

در یک روند نزولی، هدف اصلی این است که سود معامله فروش را در یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن برداشت کنیم؛ زیرا بازار معمولاً در این سطوح با حمایت موقت مواجه می‌شود.

برای بررسی این موضوع، دوباره به نمودار یک‌ساعته EUR/USD که در آموزش کندل‌های فیبوناچی بررسی شد، مراجعه می‌کنیم.

در آن مثال، خریداران نتوانستند مقاومت سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی را بشکنند. کمی پایین‌تر از این سطح یک کندل دوجی تشکیل شد و پس از آن فروشندگان دوباره وارد بازار شدند.

قیمت در ادامه کاهش یافت و تا کف نوسانی قبلی پایین آمد.

اگر در نزدیکی سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد وارد معامله فروش شده بودیم، ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌توانست نقاط مناسب برداشت سود را به ما نشان دهد.

سطوح مناسب برداشت سود در معامله فروش

پس از بازگشت قیمت از سطح فیبوناچی اصلاحی، اتفاقات زیر رخ داد:

قیمت در سطح اکستنشن ۳۸.۲ درصد حمایت شد.

سطح ۵۰ درصد ابتدا به‌عنوان حمایت عمل کرد و سپس به یک ناحیه مهم برای معامله‌گران تبدیل شد.

سطح ۶۱.۸ درصد نیز برای مدتی مورد توجه بازار قرار گرفت و پس از آن قیمت برای آزمایش کف نوسانی قبلی به حرکت نزولی خود ادامه داد.

در ادامه، سطح اکستنشن ۱۰۰ درصد نیز نقش حمایت را ایفا کرد.

در این مثال، سطوح ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درصد همگی می‌توانستند نقاط مناسبی برای برداشت بخشی از سود معامله فروش باشند.

یکی از دلایل واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند این باشد که معامله‌گران زیادی آن‌ها را زیر نظر دارند و سفارش‌های برداشت سود خود را در همان محدوده‌ها قرار می‌دهند.

چرا سطوح فیبوناچی اکستنشن اهمیت دارند؟

مثال‌های بالا نشان می‌دهند که قیمت در بسیاری از مواقع در نزدیکی سطوح فیبوناچی اکستنشن با حمایت یا مقاومت موقت روبه‌رو می‌شود.

این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد، اما به‌اندازه‌ای تکرار می‌شود که بتوان از این سطوح برای مدیریت معامله، برداشت مرحله‌ای سود و کاهش ریسک استفاده کرد.

برای مثال، معامله‌گر می‌تواند بخشی از حجم معامله را در سطح ۶۱.۸ درصد ببندد، بخش دیگری را در سطح ۱۰۰ درصد برداشت کند و باقی‌مانده موقعیت را تا سطح ۱۶۱.۸ درصد باز نگه دارد.

محدودیت‌های فیبوناچی اکستنشن

استفاده از فیبوناچی اکستنشن بدون چالش نیست.

اولین مشکل این است که نمی‌توان از قبل مشخص کرد دقیقاً کدام سطح اکستنشن به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل خواهد کرد.

هرکدام از این سطوح ممکن است باعث واکنش قیمت شوند یا بدون هیچ واکنش مهمی شکسته شوند.

مشکل دوم، انتخاب کف یا سقف نوسانی مناسب برای رسم ابزار است.

برای مثال، می‌توانید رسم فیبوناچی را از آخرین کف نوسانی آغاز کنید یا پایین‌ترین کف تشکیل‌شده در ۳۰ کندل گذشته را انتخاب کنید.

هیچ روش واحد و کاملاً درستی برای انتخاب نقاط نوسانی وجود ندارد. بااین‌حال، تمرین و تجربه به شما کمک می‌کند نقاط مناسب‌تری را برای رسم ابزار انتخاب کنید.

چگونه بهترین هدف حد سود را انتخاب کنیم؟

در هنگام استفاده از فیبوناچی اکستنشن باید شرایط بازار را نیز در نظر بگیرید.

قدرت روند، حمایت و مقاومت‌های قبلی، الگوهای کندل‌استیک، خطوط روند و وضعیت کلی بازار می‌توانند در انتخاب هدف مناسب مؤثر باشند.

همچنین باید ارزیابی کنید که روند تا چه زمانی احتمال ادامه‌داشتن دارد. هرچه روند ضعیف‌تر شود، احتمال واکنش قیمت در سطوح ابتدایی اکستنشن بیشتر خواهد شد.

در مقابل، در یک روند قدرتمند ممکن است قیمت از سطوح ۶۱.۸ و ۱۰۰ درصد عبور کند و تا سطح ۱۶۱.۸ درصد یا بالاتر ادامه یابد.

جمع‌بندی

فیبوناچی اکستنشن یکی از ابزارهای کاربردی برای شناسایی اهداف احتمالی حد سود در معاملات خرید و فروش است.

سطوحی مانند ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸، ۱۰۰ و ۱۶۱.۸ درصد می‌توانند نواحی احتمالی توقف، حمایت یا مقاومت قیمت را نشان دهند.

بااین‌حال، نباید این سطوح را به‌عنوان اهداف قطعی در نظر گرفت. بهترین روش این است که فیبوناچی اکستنشن را همراه با ساختار بازار، حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و مدیریت ریسک به کار ببرید.

همچنین برداشت مرحله‌ای سود در چند سطح مختلف می‌تواند به حفظ سود و کاهش ریسک بازگشت ناگهانی بازار کمک کند.