Bollinger Bands چیست؟ آموزش باندهای بولینگر و استراتژیهای معاملاتی آن
تبریک میگوییم! شما وارد مرحله جدیدی از یادگیری تحلیل تکنیکال شدهاید.
با یادگیری هر ابزار جدید، مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال شما کاملتر میشود.
اما منظور از جعبه ابزار معاملهگر چیست؟
به زبان ساده، معاملهگری مانند ساختن یک خانه است.
همانطور که برای هر کار ساختمانی ابزار مناسب خودش را نیاز دارید، در معاملات نیز هر اندیکاتور تکنیکال برای شرایط خاصی کاربرد دارد.
شما از چکش برای باز کردن پیچ استفاده نمیکنید و با اره هم میخ نمیکوبید.
هر شرایطی ابزار مناسب خودش را دارد.
هرچه ابزارهای بیشتری در اختیار داشته باشید، بهتر میتوانید با شرایط متغیر بازار سازگار شوید.
البته ممکن است یک معاملهگر ترجیح دهد روی چند ابزار خاص تمرکز کند و در استفاده از آنها تخصص پیدا کند.
بسیاری از معاملهگران نیز بهطور تخصصی از ابزارهایی مانند Bollinger Bands یا Moving Average استفاده میکنند.
در این آموزش، Bollinger Bands را بهعنوان یک ابزار جدید به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال شما اضافه میکنیم.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟
باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط جان بولینگر (John Bollinger) توسعه داده شده است.
این اندیکاتور برای اندازهگیری نوسانات بازار (Market Volatility) و شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده میشود.
به زبان ساده، Bollinger Bands به معاملهگر نشان میدهد که بازار در حالت آرام قرار دارد یا پرنوسان است.
زمانی که بازار آرام باشد، باندها به یکدیگر نزدیک میشوند.
زمانی که بازار پرنوسان باشد، باندها از یکدیگر فاصله میگیرند.
ساختار باندهای بولینگر
Bollinger Bands معمولاً از سه خط اصلی تشکیل شده است:
- باند بالایی
- خط میانی
- باند پایینی
خط میانی این اندیکاتور معمولاً یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.
در بیشتر نرمافزارهای معاملاتی، تنظیم پیشفرض این میانگین متحرک روی 20 دورهای قرار دارد.
البته معاملهگران میتوانند با توجه به تجربه و استراتژی خود، دوره میانگین متحرک را تغییر دهند.
باندهای بالا و پایین معمولاً در فاصله دو انحراف معیار (Standard Deviation) بالاتر و پایینتر از خط میانی قرار میگیرند.
مفهوم انحراف معیار در Bollinger Bands
اگر با مفهوم انحراف معیار (Standard Deviation) آشنا نیستید، نگران نباشید.
انحراف معیار فقط میزان پراکندگی دادهها را اندازهگیری میکند.
اگر باندهای بولینگر با یک انحراف معیار تنظیم شوند، تقریباً 68 درصد از حرکات اخیر قیمت در محدوده این باندها قرار میگیرند.
اگر از دو انحراف معیار استفاده شود، تقریباً 95 درصد از حرکات اخیر قیمت در محدوده باندها قرار خواهند گرفت.
هرچه مقدار انحراف معیار بیشتر باشد، باندها محدوده بزرگتری از حرکت قیمت را پوشش میدهند.
برای شروع کار با Bollinger Bands لازم نیست درگیر تمام محاسبات ریاضی آن شوید؛ مهمتر این است که نحوه استفاده از این ابزار را در معاملات یاد بگیرید.
باندهای بولینگر بهعنوان اندیکاتور نوسان
Bollinger Bands یک نمایش تصویری از نوسانات بازار ارائه میدهد.
فاصله بین باند بالایی و پایینی، میزان نوسانات بازار را نشان میدهد.
- زمانی که باندها از یکدیگر فاصله زیادی دارند، نشاندهنده نوسان بالا است.
- زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک هستند، نشاندهنده نوسان پایین است.
دلیل این موضوع این است که هنگام افزایش شدید نوسانات قیمت، انحراف معیار نیز افزایش پیدا میکند و باعث بازتر شدن باندها میشود.
استراتژی Bollinger Bounce
یکی از مفاهیم مهم در Bollinger Bands، بازگشت قیمت به مرکز باندها است.
این ایده اساس استراتژی Bollinger Bounce را تشکیل میدهد.
در بسیاری از مواقع، قیمت تمایل دارد پس از رسیدن به باندهای بالا یا پایین، دوباره به سمت خط میانی حرکت کند.
برای مثال، اگر قیمت به باند بالایی برسد، ممکن است پس از آن دوباره به سمت مرکز باندها بازگردد.
این اتفاق به این دلیل رخ میدهد که باندهای بولینگر میتوانند مانند سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند.
هرچه تایمفریم بالاتر باشد، این باندها معمولاً اعتبار بیشتری پیدا میکنند.
بهترین شرایط استفاده از Bollinger Bounce
استراتژی Bollinger Bounce بیشتر در بازارهای رنج و بدون روند مشخص کاربرد دارد.
در این روش باید به عرض باندها توجه کنید.
اگر باندها در حال گسترش باشند، معمولاً نشاندهنده شروع یک روند است و استفاده از Bollinger Bounce میتواند نتیجه مناسبی نداشته باشد.
بهتر است زمانی از این روش استفاده کنید که:
- باندها ثابت باشند.
- یا باندها در حال جمع شدن باشند.
استراتژی Bollinger Squeeze
Bollinger Squeeze زمانی اتفاق میافتد که باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک میشوند.
این فشردگی نشاندهنده دورهای با نوسان پایین است.
اما معمولاً پس از چنین دورهای، احتمال یک حرکت قدرتمند قیمت افزایش پیدا میکند.
اگر کندلها از باند بالایی خارج شوند، معمولاً حرکت میتواند ادامهدار و صعودی باشد.
اگر کندلها از باند پایینی خارج شوند، معمولاً حرکت میتواند ادامهدار و نزولی باشد.
نحوه استفاده از Bollinger Squeeze
هدف این استراتژی این است که معاملهگر بتواند حرکت جدید قیمت را در مراحل اولیه شناسایی کند.
البته چنین موقعیتهایی هر روز اتفاق نمیافتند، اما معاملهگری که نمودار را بهطور منظم بررسی کند، ممکن است چند بار در هفته چنین شرایطی را مشاهده کند.
تفاوت Bollinger Bounce و Bollinger Squeeze
بهطور خلاصه:
Bollinger Bounce
- مناسب برای بازارهای رنج
- استفاده از باندها بهعنوان حمایت و مقاومت پویا
- انتظار بازگشت قیمت به سمت خط میانی
Bollinger Squeeze
- مناسب برای شناسایی حرکتهای قدرتمند احتمالی
- بررسی دورههای کاهش نوسان
- انتظار شکست یکی از باندها و شروع روند جدید
جمعبندی Bollinger Bands
Bollinger Bands یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که برای بررسی نوسانات بازار، تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش و شناسایی موقعیتهای احتمالی معاملاتی استفاده میشود.
دو استراتژی رایج این اندیکاتور عبارتاند از:
- Bollinger Bounce برای بازارهای رنج
- Bollinger Squeeze برای شناسایی حرکتهای قدرتمند پس از کاهش نوسان
با اضافه کردن Bollinger Bands به نمودار و بررسی رفتار قیمت نسبت به سه خط آن، میتوانید درک بهتری از شرایط بازار پیدا کنید.
همچنین میتوانید تنظیمات مختلف این اندیکاتور را آزمایش کنید تا بهترین حالت را متناسب با سبک معاملاتی خود پیدا کنید.