آموزش ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای کندلاستیک ژاپنی
در این آموزش یاد میگیرید چگونه سطوح فیبوناچی اصلاحی را با الگوهای کندلاستیک ژاپنی ترکیب کنید تا پایان فشار خرید یا فروش، احتمال بازگشت قیمت و نقاط ورود مناسبتر را تشخیص دهید. همچنین با مفهوم «فیب استیک» و کاربرد کندل دوجی در سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی آشنا خواهید شد.
چگونه از فیبوناچی اصلاحی همراه با کندلاستیکهای ژاپنی استفاده کنیم؟
اگر مطالب قبلی را با دقت دنبال کرده باشید، احتمالاً تا اینجا میدانید که میتوان ابزار فیبوناچی اصلاحی را با سطوح حمایت و مقاومت و همچنین خطوط روند ترکیب کرد و از این طریق یک استراتژی معاملاتی ساده اما بسیار کاربردی ساخت.
اما هنوز کارمان تمام نشده است!
در این آموزش قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه ابزار فیبوناچی اصلاحی را با دانشی که درباره الگوهای کندلاستیک ژاپنی به دست آوردهاید، ترکیب کنید.
زمانی که ابزار فیبوناچی اصلاحی را در کنار الگوهای شمعی به کار میبریم، در واقع به دنبال کندلهایی هستیم که نشانههای فرسودگی یا پایان فشار خرید و فروش را نشان میدهند.
اگر بتوانید تشخیص دهید چه زمانی قدرت خریداران یا فروشندگان رو به پایان است، سرنخی مهم درباره احتمال ادامه یا بازگشت روند قیمت به دست خواهید آورد.
در پرشین فارکس به این کندلها اصطلاحاً Fibonacci Candlesticks یا بهاختصار Fib Sticks گفته میشود. در فارسی میتوانیم آنها را «کندلهای فیبوناچی» یا «فیب استیک» بنامیم.
برای درک بهتر این مفهوم، یک مثال را بررسی میکنیم.
بررسی نمودار یکساعته EUR/USD
در نمودار یکساعته جفتارز EUR/USD مشاهده میکنیم که بازار طی هفته گذشته در یک روند نزولی قرار داشته، اما حرکت نزولی قیمت برای مدتی متوقف شده است.
آیا فرصتی برای ورود دوباره در جهت این روند نزولی وجود دارد؟
این دقیقاً همان زمانی است که باید ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی نمودار رسم کنیم.
در این مثال، سقف نوسانی یا Swing High در قیمت ۱.۳۳۶۴ و در تاریخ ۳ مارس قرار دارد. کف نوسانی یا Swing Low نیز در قیمت ۱.۲۵۲۳ و در تاریخ ۶ مارس تشکیل شده است.
از آنجا که روز جمعه است، تصمیم میگیرید معاملهای انجام ندهید و پس از پایان تعطیلات آخر هفته، دوباره نمودار را بررسی کنید تا نقطه ورود مناسبی پیدا شود.
حرکت صعودی قیمت تا سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی
زمانی که دوباره نمودار را باز میکنید، متوجه میشوید که قیمت EUR/USD نسبت به قیمت بستهشدن روز جمعه، رشد قابلتوجهی داشته است.
سطح ۵۰ درصد فیبوناچی برای مدتی از ادامه حرکت صعودی جلوگیری کرد، اما در نهایت خریداران موفق شدند قیمت را بالاتر ببرند.
در این شرایط تصمیم میگیرید منتظر بمانید و ببینید آیا سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی میتواند بهعنوان مقاومت عمل کند یا خیر.
کندل قبلی نیز کاملاً صعودی بوده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که قیمت همچنان به حرکت خود به سمت بالا ادامه دهد.
تشکیل کندل دوجی روی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی
درست روی سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی، یک کندل دوجی پایهبلند تشکیل میشود.
اگر با الگوهای کندلاستیک ژاپنی آشنا باشید، میدانید که این کندل میتواند نشانهای از کاهش قدرت خریداران و تردید در بازار باشد.
اکنون چند سؤال مهم مطرح میشود:
آیا فشار خرید رو به پایان است؟
آیا مقاومت موجود در سطح فیبوناچی اصلاحی توانسته جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرد؟
این احتمال وجود دارد. معاملهگران دیگر نیز ممکن است همین سطح فیبوناچی را زیر نظر داشته باشند و سفارشهای فروش خود را در این محدوده قرار داده باشند.
آیا زمان ورود به معامله فروش فرا رسیده است؟
در بازار هیچگاه نمیتوان با اطمینان کامل پاسخ داد؛ به همین دلیل مدیریت ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد. بااینحال، تشکیل دوجی روی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی میتواند احتمال بازگشت قیمت را افزایش دهد.
پایان قدرت خریداران و بازگشت روند نزولی
اگر پس از تشکیل این کندل دوجی وارد معامله فروش شده بودید، میتوانستید سود قابلتوجهی به دست آورید.
قیمت پس از تشکیل دوجی برای مدتی در همان محدوده متوقف شد و سپس با قدرت به سمت پایین حرکت کرد. تعداد زیاد کندلهای نزولی نشان میدهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را به دست گرفتهاند.
به نظر میرسد خریداران توان ادامه حرکت صعودی را نداشتند و همین موضوع به فروشندگان اجازه داد دوباره وارد بازار شوند.
در نهایت، قیمت تا کف نوسانی قبلی پایین آمد. این حرکت حدود ۵۰۰ پیپ بود و میتوانست یکی از بهترین معاملات سال شما باشد.
فیب استیک چیست و چه کاربردی دارد؟
جستوجوی «فیب استیکها» میتواند بسیار مفید باشد؛ زیرا این کندلها به معاملهگر کمک میکنند تشخیص دهد آیا یک سطح فیبوناچی اصلاحی احتمالاً حفظ میشود یا خیر.
اگر قیمت در نزدیکی یکی از سطوح فیبوناچی متوقف شود و یک الگوی کندلی بازگشتی یا نشانه فرسودگی تشکیل دهد، ممکن است معاملهگران دیگری نیز سفارشهای خود را در همان محدوده قرار داده باشند.
این موضوع میتواند تأیید بیشتری ایجاد کند که واقعاً یک سطح حمایت یا مقاومت در آن ناحیه قیمتی وجود دارد.
چرا نباید همیشه سفارش محدود روی سطوح فیبوناچی قرار داد؟
یکی دیگر از مزایای استفاده از فیب استیکها این است که نیازی نیست از قبل سفارش محدود خود را دقیقاً روی سطوح فیبوناچی قرار دهید.
ممکن است مطمئن نباشید که سطح حمایت یا مقاومت حفظ میشود؛ زیرا سطوح فیبوناچی معمولاً یک ناحیه قیمتی را مشخص میکنند، نه الزاماً یک قیمت دقیق.
در چنین شرایطی میتوانید از دانش خود درباره الگوهای کندلاستیک استفاده کنید.
بهتر است منتظر بمانید تا در بالا یا پایین یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی، یک فیب استیک یا الگوی شمعی تأییدکننده تشکیل شود.
اگر چنین کندلی شکل گرفت، میتوانید پس از دریافت تأیید بیشتر، با قیمت لحظهای بازار وارد معامله شوید.
جمعبندی
ترکیب فیبوناچی اصلاحی با کندلاستیکهای ژاپنی میتواند دقت تصمیمگیری شما را افزایش دهد.
سطوح فیبوناچی به شما نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را نشان میدهند و الگوهای کندلی نیز مشخص میکنند که قیمت در این نواحی چه واکنشی نشان داده است.
تشکیل کندلهایی مانند دوجی در نزدیکی سطوح مهمی همچون ۶۱.۸ درصد فیبوناچی میتواند نشانه کاهش قدرت روند فعلی و افزایش احتمال بازگشت قیمت باشد.
بااینحال، هیچ سیگنالی در بازار قطعی نیست؛ بنابراین همیشه باید در کنار این روش از حد ضرر، مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.