بیت‌کوین (BTC) روز دوشنبه همچنان در محدوده منفی و پایین‌تر از ۷۵ هزار دلار معامله می‌شود و روند نزولی خود را پس از شکست حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در محدوده ۷۶ هزار و ۴۹۲ دلار ادامه می‌دهد. در مقابل، قیمت طلا (XAU/USD) با افزایش تقاضا از سوی خریداران، بالاتر از ۴۱۰۰ دلار قرار گرفته و رشد تقریباً ۵ درصدی هفته گذشته خود را ادامه می‌دهد.
پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در هفته گذشته، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن افزایش یافته است. در همین شرایط، طلا به‌عنوان یک دارایی امن حدود ۵ درصد رشد کرده، درحالی‌که بیت‌کوین به دلیل ماهیت پرریسک خود در همین بازه زمانی حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
پیروزی قاطع دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، نگرانی‌ها درباره سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات مرتبط با بحران بدهی هوش مصنوعی و صنعت ارزهای دیجیتال را افزایش داده است.
بااین‌حال، توجه بازار اکنون به داده‌های تورمی آمریکا معطوف شده است. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نشان داد که اقتصاد این کشور در ماه اکتبر ۱۶۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی بیش از دو برابر پیش‌بینی ۶۵ هزار نفری بازار. همچنین نرخ بیکاری به ۴٫۱ درصد کاهش یافت.
این آمار احتمال افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو را تقویت کرده است. معامله‌گران روز سه‌شنبه منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) هستند؛ داده‌ای که انتظار می‌رود از کاهش تورم در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل حکایت داشته باشد.
بر اساس ابزار CME FedWatch، بازار احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو را حدود ۷۸ درصد برآورد می‌کند. در صورت تحقق این سناریو، نرخ بهره آمریکا به محدوده ۴ تا ۴٫۲۵ درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به محدوده ۸۷ دلار کاهش یافته است. نفت هفته گذشته حدود ۱۲ درصد افت کرد؛ زیرا پیروزی دموکرات‌ها و تسلط آن‌ها بر کنگره، امیدواری‌ها درباره افزایش فشار بر دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران را تقویت کرده است.
کاهش قیمت انرژی می‌تواند فشارهای تورمی جهانی را تعدیل کند و نیاز به افزایش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین، حرکت قیمت به سمت حمایت ۷۰ هزار دلاری
بیت‌کوین روز دوشنبه در محدوده ۷۴ هزار و ۵۰۸ دلار معامله می‌شود و همچنان چشم‌انداز نزولی دارد. این رمزارز پنج هفته متوالی کاهش قیمت را تجربه کرده و در مجموع حدود ۱۳ درصد افت داشته است.
قیمت بیت‌کوین پس از ناتوانی در حفظ سقف‌های اخیر، به زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰روزه و ۲۰۰روزه سقوط کرده است. این میانگین‌ها به‌ترتیب در محدوده ۷۹ هزار و ۲۸۶ دلار و ۷۶ هزار و ۴۹۲ دلار قرار دارند.
شاخص‌های مومنتوم در نمودار روزانه نیز از تداوم فشار فروش حکایت دارند. اندیکاتور مکدی (MACD) و خط سیگنال آن به‌تدریج به محدوده منفی حرکت کرده‌اند. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح ۳۴ رسیده است که نشان‌دهنده تداوم فشار نزولی و نزدیک شدن بازار به محدوده اشباع فروش است؛ هرچند هنوز شرایط به سطح اشباع فروش شدید نرسیده است.
حمایت‌های مهم بیت‌کوین
در صورت ادامه کاهش قیمت، نخستین حمایت مهم در محدوده ۷۰ هزار و ۵۰۵ دلار قرار دارد.
حمایت‌های بعدی در سطوح زیر دیده می‌شوند:
- ۶۷ هزار و ۲۹۲ دلار
- ۶۲ هزار و ۳۴۵ دلار
- ۶۰ هزار دلار
- ۵۷ هزار و ۸۰۰ دلار
این سطوح می‌توانند در صورت ادامه فشار فروش، به‌عنوان حمایت‌های احتمالی میان‌مدت عمل کنند. در محدوده‌های پایین‌تر نیز احتمال کاهش قدرت فروشندگان وجود دارد.
مقاومت‌های پیش روی بیت‌کوین
در سمت صعودی، نخستین مقاومت در محدوده ۷۵ هزار و ۵۴۵ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در ۷۶ هزار و ۴۹۲ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه در ۷۹ هزار و ۲۸۶ دلار، موانع بعدی رشد قیمت هستند.
مقاومت‌های مهم‌تر نیز در سطوح ۸۲ هزار و ۳۰۰ دلار و سقف ساختاری اخیر در محدوده ۸۷ هزار و ۳۹۵ دلار قرار دارند.
تحلیل تکنیکال طلا، ادامه بازیابی قیمت بالاتر از ۴۰۰۰ دلار
قیمت طلا (XAU/USD) در محدوده ۴۱۰۷ دلار معامله می‌شود و پس از رشد ۵ درصدی هفته گذشته، نشانه‌هایی از بهبود در روند کوتاه‌مدت خود نشان می‌دهد.
بااین‌حال، فلز زرد همچنان با محدودیت صعودی مواجه است؛ زیرا قیمت هنوز پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه در محدوده ۴۱۵۲ دلار قرار دارد.
از منظر تکنیکال، نمودار روزانه طلا الگویی شبیه به کنج نزولی (Falling Wedge) تشکیل داده است. در این الگو، دو خط روند به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
خط روند مقاومتی نزولی در محدوده ۴۳۳۵ دلار قرار دارد که سقف‌های ۲۹ ژانویه و ۲۵ اوت را به هم متصل می‌کند. در مقابل، خط روند حمایتی صعودی در محدوده ۳۷۳۰ دلار قرار گرفته و کف‌های ۲۳ مارس و ۳۰ ژوئن را به یکدیگر متصل می‌کند.
مومنتوم بازار نیز پس از افت اخیر در حال تثبیت است. اندیکاتور مکدی (MACD) به بالای خط سیگنال خود صعود کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) با رسیدن به سطح ۵۱، دوباره از خط میانی عبور کرده است. این شرایط از بهبود نسبی قدرت خریداران حکایت دارد، هرچند مومنتوم صعودی همچنان شکننده است.
مقاومت‌های مهم قیمت طلا
نخستین مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۱۵۲ دلار و در محل میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه قرار دارد.
در صورت عبور قیمت از این سطح، مقاومت بعدی در محدوده ۴۲۵۹ دلار و مطابق با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه خواهد بود.
بسته شدن کندل روزانه بالاتر از این دو مقاومت می‌تواند از فشار نزولی موجود بکاهد و مسیر را برای آزمایش مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۴۳۳۵ دلار هموار کند.
حمایت‌های مهم طلا
در سمت نزولی، نخستین حمایت قیمت طلا در محدوده ۳۹۴۱ دلار قرار دارد.
حمایت‌های بعدی شامل سطح ۳۸۸۶ دلار و خط روند حمایتی در محدوده ۳۷۳۰ دلار هستند.
شکست پایدار این حمایت‌ها می‌تواند زمینه را برای اصلاح عمیق‌تر قیمت فراهم کند و مرحله نزولی گسترده‌تری را در بازار طلا رقم بزند.