بازار کریپتو امروز: بیت‌کوین، اتریوم و XRP در نزدیکی حمایت‌های مهم : قیمت ارزهای دیجیتال روز چهارشنبه عمدتاً نزدیک سطوح حمایتی پایین‌تر در حال تثبیت است. بیت‌کوین (BTC) حوالی ۷۴ هزار دلار نوسان می‌کند و اتریوم (ETH)، بزرگ‌ترین توکن حوزه قراردادهای هوشمند، بالاتر از ۲۰۰۰ دلار قرار دارد؛ هرچند ساختار قیمت همچنان رشد آن را محدود کرده است.
در همین حال، ریپل (XRP) به‌سختی بالاتر از سطح یک دلار باقی مانده و جهت غالب حرکت قیمت آن همچنان نزولی است. خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بورسی اسپات، نگرانی‌های تورمی آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، بر بازار فشار وارد می‌کنند.
خروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوین، اتریوم و XRP
استقبال از محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال همچنان ضعیف است. ETFهای اسپات بیت‌کوین روز سه‌شنبه خروج سرمایه‌ای معادل ۹۵ میلیون دلار ثبت کردند؛ چهارمین روز متوالی که جریان سرمایه این صندوق‌ها منفی بود. مجموع خروج سرمایه از ابتدای هفته تا پایان سه‌شنبه به ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است.
صندوق‌های اسپات اتریوم نیز روز سه‌شنبه شاهد خروج محدود ۱٫۳۲ میلیون دلار سرمایه بودند. بر اساس داده‌های SoSoValue، خالص ورود سرمایه تجمعی این صندوق‌ها به ۱۱٫۷۴ میلیارد دلار رسیده و ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت آن‌ها حدود ۱۱٫۶۴ میلیارد دلار است. گزارش، این ارقام را نشانه‌ای از تداوم نگاه مثبت بلندمدت سرمایه‌گذاران نهادی به اتریوم توصیف می‌کند.
در ETFهای اسپات XRP، خروج سرمایه روز سه‌شنبه نزدیک به ۸ میلیون دلار بود؛ دومین روز متوالی خروج سرمایه از این صندوق‌ها. طبق ارقام ارائه‌شده در گزارش، خروج سرمایه تجمعی به ۱٫۸ میلیارد دلار و ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت به ۱٫۱۹ میلیارد دلار رسیده است.
شاخص ترس و طمع از کاهش ریسک‌پذیری خبر می‌دهد
شاخص ترس و طمع بازار کریپتو روز چهارشنبه از ۳۲ واحد در روز قبل به ۲۹ واحد کاهش یافت و در محدوده «ترس» باقی ماند. این وضعیت نشان‌دهنده تمایل محدود سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک است.
فشارهای تورمی آمریکا نیز از عواملی است که سرمایه‌گذاران را به احتیاط واداشته است. علاوه بر این، ابزار CME FedWatch از افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر حکایت دارد؛ موضوعی که فشار بیشتری بر احساسات بازار وارد می‌کند.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: مقاومت مهم در ۷۶٬۴۱۲ دلار
بیت‌کوین در قیمت ۷۴٬۰۶۱ دلار معامله می‌شود و با قرارگرفتن زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰روزه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نزولی روشنی دارد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در ۷۶٬۴۱۲ دلار نخستین مانع پویای مهم در مسیر رشد قیمت است. پس از آن، میانگین ۱۰۰روزه در ۷۷٬۴۸۷ دلار و میانگین ۵۰روزه نزدیک ۷۸٬۹۰۶ دلار قرار دارند. خط سوپرترند در محدوده ۸۰٬۲۴۹ دلار نیز این ناحیه مقاومتی را تقویت می‌کند.
شاخص‌های مومنتوم همچنان شکننده‌اند. شاخص قدرت نسبی (RSI) حوالی ۳۵ و کمی بالاتر از محدوده اشباع فروش قرار دارد. مکدی (MACD) نیز زیر خط صفر است؛ ترکیبی که از تداوم فشار نزولی حکایت دارد، حتی اگر شتاب فروش در کوتاه‌مدت کاهش یافته باشد.
برای کاهش فشار فروش، بیت‌کوین ابتدا باید سطح ۷۶٬۴۱۲ دلار را پس بگیرد. مقاومت‌های بعدی به‌ترتیب در ۷۷٬۴۸۷، ۷۸٬۹۰۶ و ۸۰٬۲۴۹ دلار قرار دارند.
در داده‌های فعلی نمودار روزانه، حمایت مشخصی مبتنی بر اندیکاتورها دیده نمی‌شود. بنابراین، تا زمانی که خریداران نتوانند دست‌کم یک بسته‌شدن روزانه بالاتر از میانگین ۲۰۰روزه رقم بزنند، احتمال آزمایش سطوح پایین‌تر پابرجاست. عبور از این میانگین، نخستین گام برای خنثی‌کردن آرایش نزولی فعلی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال اتریوم: حمایت روانی ۲۰۰۰ دلار زیر فشار
اتریوم در محدوده ۲۰۶۵ دلار معامله می‌شود و افت آن به زیر میانگین‌های متحرک اصلی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت را همچنان نزولی نگه داشته است.
قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در ۲۳۰۱ دلار و میانگین ۱۰۰روزه در ۲۳۲۷ دلار قرار دارد. خط سوپرترند در ۲۳۳۷ دلار و میانگین ۵۰روزه در ۲۳۴۷ دلار نیز به تراکم مقاومت‌های بالای قیمت اضافه می‌کنند.
مومنتوم اتریوم ضعیف است. RSI نزدیک ۳۱ و اندکی بالاتر از محدوده اشباع فروش قرار دارد، درحالی‌که خط مکدی عمیقاً در ناحیه منفی است. این شرایط از تداوم فشار فروش حکایت دارد، هرچند نشانه‌هایی از کاهش قدرت فروشندگان دیده می‌شود.
نخستین مقاومت در محدوده ۲۲۳۴ دلار قرار دارد؛ ناحیه‌ای که با خط روند صعودی شکسته‌شده مطابقت دارد و می‌تواند اولین آزمون هر حرکت بازیابی باشد.
در صورت عبور پایدار از این سطح، اتریوم با مجموعه مقاومت‌های ۲۳۰۱، ۲۳۲۷، ۲۳۳۷ و ۲۳۴۷ دلار مواجه خواهد شد.
تا زمانی که قیمت زیر این محدوده مقاومتی باقی بماند، احتمال افزایش فروش در جریان بازگشت‌های صعودی وجود دارد. خطر آزمایش دوباره سطوح روانی پایین‌تر، از جمله ۲۰۰۰ دلار، همچنان مطرح است؛ هرچند در داده‌های فعلی، حمایت ساختاری مشخصی تعریف نشده است.
تحلیل تکنیکال XRP: اشباع فروش بدون بازگشت قابل‌توجه
قیمت XRP در محدوده ۱٫۰۶ دلار قرار دارد و روند نزولی آن ادامه یافته است. این رمزارز همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰روزه معامله می‌شود که در بازه تقریبی ۱٫۲۸ تا ۱٫۳۵ دلار متمرکز شده‌اند. خط سوپرترند در ۱٫۲۲ دلار نیز مانعی دیگر در مسیر صعود است.
قرارگرفتن مکدی زیر خط صفر از تداوم فشار منفی خبر می‌دهد. در مقابل، RSI در سطح ۲۴ نشان‌دهنده اشباع فروش است؛ وضعیتی که می‌تواند سرعت افت را کاهش دهد، اما تاکنون به بازگشت قابل‌توجه قیمت منجر نشده است.
نخستین مقاومت در سطح سوپرترند نزدیک ۱٫۲۲ دلار دیده می‌شود. پس از آن، میانگین ۵۰روزه در ۱٫۲۸ دلار، سطح مرجع خط روند نزولی شکسته‌شده حوالی ۱٫۲۹ دلار و میانگین ۱۰۰روزه در ۱٫۳۰ دلار قرار دارند.
میانگین ۲۰۰روزه در ۱٫۳۵ دلار مقاومت مهم‌تری است که بازپس‌گیری آن برای کاهش فشار نزولی گسترده‌تر ضرورت دارد.
در نمودار روزانه، حمایت تکنیکال مشخصی پایین‌تر از قیمت فعلی دیده نمی‌شود. در نتیجه، تا زمانی که XRP زیر این مجموعه مقاومت‌ها قرار دارد، در برابر افت بیشتر آسیب‌پذیر است. بسته‌شدن روزانه بالاتر از محدوده ۱٫۲۲ تا ۱٫۳۰ دلار می‌تواند نخستین نشانه‌های تثبیت وضعیت قیمت را ایجاد کند.