قیمت اتریوم امروز؛ ETH در محدوده ۲۶۹۰ دلار
قیمت اتریوم امروز در محدوده ۲۶۹۰ دلار قرار دارد و ETH روز جمعه کمی پایینتر از سطح ۲۷۰۰ دلار بدون تغییر قابلتوجه معامله میشود. این در حالی است که ضعف در بخش مشتقات بازار اتریوم همچنان ادامه دارد.
- سود باز اتریوم طی چهار روز گذشته حدود ۵۰۰ هزار ETH کاهش یافته است.
- نسبت اهرم اتریوم به پایینترین سطح خود از ماه مارس رسیده است.
- معاملهگران قراردادهای دائمی ETH اندکی تمایل نزولی دارند.
- قیمت ETH همچنان نزدیک محدوده ۲۷۰۰ دلار در حال تثبیت است.
کاهش سود باز قراردادهای آتی اتریوم
سود باز یا Open Interest قراردادهای آتی اتریوم در این هفته به ۱۲.۷۱ میلیون ETH کاهش یافته است. این رقم نشاندهنده افت حدود ۵۰۰ هزار ETH طی چهار روز گذشته است.
سود باز یا Open Interest (OI) مجموع قراردادهای باز و تسویهنشده در بازار مشتقات را اندازهگیری میکند و یکی از شاخصهای مهم برای بررسی میزان فعالیت معاملهگران در بازار فیوچرز محسوب میشود.
از نظر دلاری، سود باز اتریوم در محدوده ۳۴.۵ میلیارد دلار قرار دارد؛ سطحی مشابه ماه مه. با این حال، قیمت ETH نسبت به آن زمان حدود ۱۵ درصد بالاتر است.
این اختلاف نشان میدهد که مشارکت معاملهگران اهرمی نسبت به قیمت فعلی اتریوم ضعیفتر شده است.
کاهش نسبت اهرم اتریوم به پایینترین سطح از ماه مارس
نسبت تخمینی اهرم اتریوم یا Estimated Leverage Ratio (ELR) نیز طی هفته گذشته کاهش بیشتری داشته و به پایینترین سطح خود از ماه مارس رسیده است.
این شاخص نسبت سود باز یک دارایی به ذخایر نقدی آن در صرافیها را اندازهگیری میکند.
کاهش این نسبت نشاندهنده کاهش استفاده از اهرم معاملاتی است و میتواند بیانگر ثبات بیشتر بازار مشتقات اتریوم باشد.
احساسات معاملهگران بازار مشتقات اتریوم
شاخص Net Taker Volume اتریوم از هفته نخست سپتامبر تاکنون در محدوده منفی باقی مانده است.
این معیار اختلاف میان حجم خرید و فروش معاملهگران قراردادهای دائمی ETH را که از سفارشهای بازار استفاده میکنند، اندازهگیری میکند.
بهطور معمول، این شاخص مشخص میکند که معاملهگران خرید یا فروش کدامیک بر بازار تسلط بیشتری دارند. با این حال، در روندهای صعودی قدرتمند، تفسیر آن میتواند متفاوت باشد.
رفتار Net Taker Volume در روندهای صعودی اتریوم
در روندهای صعودی نوامبر ۲۰۲۴ و جولای ۲۰۲۵، شاخص Net Taker Volume ارقام منفی قابلتوجهی ثبت کرد، در حالی که قیمت اتریوم با قدرت در حال افزایش بود.
در آن دورهها، سرمایهگذاران از استراتژی Basis Trade برای کسب سود از اختلاف قیمت و پریمیوم بالای قراردادهای آتی ETH استفاده میکردند.
با این حال، در دورههایی که رشد قیمت شدت کمتری دارد، این شاخص میتواند اطلاعات بیشتری درباره احساسات معاملهگران اتریوم ارائه دهد.
حجم خالص معاملات Taker اتریوم
کاهش نسبت خرید به فروش قراردادهای دائمی ETH
نسبت Taker Buy Sell Ratio که نسبت حجم خرید به فروش در قراردادهای دائمی اتریوم را نشان میدهد، اندکی به زیر سطح ۱ کاهش یافته است.
این وضعیت میتواند نشاندهنده ضعف نسبی احساسات در بازار مشتقات ETH باشد.
سررسید ۲.۱ میلیارد دلار آپشن اتریوم
طبق دادههای Greeks Live، حدود ۷۸۹ هزار قرارداد اختیار معامله اتریوم روز جمعه منقضی میشوند.
ارزش اسمی این قراردادها حدود ۲.۱ میلیارد دلار است و سطح Max Pain در ۲۳۸۰ دلار قرار دارد. نسبت Put/Call نیز ۰.۶۷ گزارش شده است.
این قراردادها حدود ۴۰ درصد از کل سود باز بازار آپشنهای اتریوم را تشکیل میدهند.
قرارداد اختیار معامله اتریوم چیست؟
قراردادهای اختیار معامله یا Options به سرمایهگذاران این امکان را میدهند که بدون الزام، یک دارایی را با قیمت مشخص و تا تاریخ معینی خریداری یا به فروش برسانند.
این ابزارها میتوانند لایههای بیشتری برای مدیریت ریسک معاملات اتریوم فراهم کنند.
با وجود حجم بالای سررسید فصلی قراردادها که میتواند باعث افزایش نوسانات کوتاهمدت شود، قیمت ETH تاکنون نسبتاً آرام باقی مانده است.
تحلیل تکنیکال اتریوم؛ تثبیت ETH نزدیک ۲۷۰۰ دلار
طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵۵.۸۲ میلیون دلار از موقعیتهای معاملاتی اتریوم لیکویید شده است که ۲۷.۹ میلیون دلار آن مربوط به موقعیتهای فروش یا Short بوده است.
در نمودار روزانه، اتریوم همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده و پس از واکنش مثبت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، در محدوده نزدیک به ۲۷۰۰ دلار معامله میشود.
وضعیت اندیکاتورهای تکنیکال ETH
مومنتوم بازار اتریوم همچنان مثبت است.
شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) در محدوده ۶۴ قرار دارد و اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) نیز در حوالی سطح ۷۴ دیده میشود.
این شاخصها نشان میدهند شرایط بازار همچنان برای ادامه حرکت صعودی مناسب است.
حمایتهای مهم قیمت اتریوم
در سناریوی نزولی، نخستین حمایت قیمت اتریوم در محدوده ۲۶۲۶ دلار قرار دارد.
پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۲۵۷۵ دلار و حمایت دیگری در محدوده ۲۵۴۴ دلار قرار گرفته است.
این سطوح در مجموع یک منطقه تقاضای مهم برای ETH ایجاد کردهاند.
سناریوی نزولی اتریوم
شکست محدوده حمایتی ۲۵۴۴ تا ۲۶۲۶ دلار میتواند فشار اصلاحی بیشتری ایجاد کرده و قیمت اتریوم را به سمت ۲۴۳۱ دلار هدایت کند.
در ادامه نیز میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۲۳۹۳ دلار بهعنوان حمایت مهم بعدی مطرح خواهد بود.
نمودار روزانه ETH/USDT
مقاومتهای مهم قیمت اتریوم
در سمت صعودی، نخستین مقاومت اتریوم در محدوده ۲۷۸۶ دلار قرار دارد.
پس از آن، سطح ۲۸۹۴ دلار بهعنوان مقاومت مهم بعدی مطرح میشود.
هدف بعدی قیمت ETH در صورت شکست مقاومتها
شکست و تثبیت قیمت بالاتر از مقاومتهای ۲۷۸۶ و ۲۸۹۴ دلار میتواند مسیر را برای ادامه رشد اتریوم باز کند.
در این شرایط، مقاومت ۳۱۷۷ دلار بهعنوان هدف مهم بعدی مطرح خواهد شد و عبور از آن میتواند روند صعودی فعلی ETH را وارد مرحله قدرتمندتری کند.