چگونه از میانگین متحرک بهعنوان حمایت و مقاومت پویا استفاده کنیم؟
یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک (Moving Average)، استفاده از آن بهعنوان سطح حمایت و مقاومت پویا است.
به این سطوح «پویا» گفته میشود، چون برخلاف خطوط افقی سنتی حمایت و مقاومت، جای ثابتی روی نمودار ندارند و با توجه به حرکات جدید قیمت دائماً تغییر میکنند.
بسیاری از معاملهگران فارکس، میانگینهای متحرک را بهعنوان سطوح مهم حمایت یا مقاومت در نظر میگیرند.
برخی معاملهگران زمانی که قیمت کاهش پیدا میکند و میانگین متحرک را آزمایش میکند، به دنبال فرصت خرید هستند.
در مقابل، اگر قیمت افزایش پیدا کند و به میانگین متحرک برسد، ممکن است آن را بهعنوان ناحیه مقاومت در نظر بگیرند و به دنبال فرصت فروش باشند.
مثال استفاده از EMA 50 بهعنوان مقاومت پویا
فرض کنید نمودار 15 دقیقهای GBP/USD را بررسی میکنیم و EMA 50 دورهای را روی آن قرار میدهیم.
حالا میخواهیم ببینیم آیا این میانگین متحرک میتواند بهعنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل کند یا خیر.
در این مثال، هر بار که قیمت به EMA 50 نزدیک شده و آن را آزمایش کرده است، این میانگین متحرک مانند یک سطح مقاومت عمل کرده و قیمت دوباره به سمت پایین برگشته است.
این رفتار نشان میدهد که یک میانگین متحرک میتواند مانند یک سطح مقاومت برای قیمت عمل کند.
آیا قیمت همیشه دقیقاً از میانگین متحرک برمیگردد؟
نکته مهم این است که میانگینهای متحرک نیز مانند خطوط معمولی حمایت و مقاومت عمل میکنند.
بنابراین، قرار نیست قیمت همیشه دقیقاً با لمس میانگین متحرک تغییر جهت دهد.
گاهی اوقات قیمت کمی از میانگین متحرک عبور میکند و سپس دوباره در جهت روند اصلی حرکت میکند.
در بعضی مواقع نیز قیمت میتواند میانگین متحرک را بهطور کامل بشکند و از آن عبور کند.
به همین دلیل، نباید میانگین متحرک را بهعنوان یک خط دقیق و قطعی در نظر گرفت.
استفاده از دو میانگین متحرک برای ایجاد ناحیه حمایت و مقاومت
برخی معاملهگران بهجای استفاده از یک میانگین متحرک، دو میانگین متحرک را روی نمودار قرار میدهند.
در این روش، معاملهگر تنها زمانی به دنبال خرید یا فروش میرود که قیمت وارد فضای بین دو میانگین متحرک شود.
میتوان این محدوده را یک ناحیه یا Zone در نظر گرفت.
مثال استفاده از EMA 10 و EMA 20
دوباره نمودار 15 دقیقهای GBP/USD را در نظر بگیرید، اما این بار دو میانگین متحرک زیر را روی نمودار قرار میدهیم:
EMA 10 دورهای
و
EMA 20 دورهای
در این مثال، قیمت چند پیپ از EMA 10 عبور کرده اما سپس دوباره کاهش پیدا کرده است.
این رفتار نشان میدهد که ناحیه بین دو میانگین متحرک میتواند بهعنوان یک محدوده حمایت یا مقاومت پویا عمل کند.
برخی معاملهگران در استراتژیهای کوتاهمدت و درونروزی از چنین روشی استفاده میکنند.
ناحیه بین میانگینهای متحرک چگونه عمل میکند؟
همانطور که در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت افقی را معمولاً بهصورت یک محدوده در نظر میگیریم، میانگینهای متحرک نیز بهتر است به شکل ناحیههای مورد توجه دیده شوند.
به همین دلیل، فضای بین دو میانگین متحرک را میتوان بهعنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت در نظر گرفت.
این دیدگاه کمک میکند معاملهگر انتظار نداشته باشد قیمت دقیقاً در یک نقطه مشخص واکنش نشان دهد.
شکست حمایت و مقاومت پویا
تا اینجا دیدیم که میانگینهای متحرک میتوانند بهعنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.
با ترکیب چند میانگین متحرک نیز میتوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت ایجاد کرد.
اما باید بدانید که این سطوح نیز مانند سایر سطوح حمایت و مقاومت قابل شکسته شدن هستند.
تبدیل مقاومت پویا به حمایت
دوباره EMA 50 را در نمودار 15 دقیقهای GBP/USD بررسی میکنیم.
در این مثال، EMA 50 برای مدتی بهعنوان یک مقاومت قوی عمل کرده و قیمت چندین بار پس از برخورد به آن کاهش پیدا کرده است.
اما در نهایت قیمت توانسته این سطح را بشکند و با قدرت به سمت بالا حرکت کند.
پس از این شکست، قیمت دوباره به سمت EMA 50 برگشته و آن را آزمایش کرده است.
این بار همان EMA 50 که قبلاً نقش مقاومت داشت، به یک سطح حمایت قوی تبدیل شده است.
تغییر نقش حمایت و مقاومت در میانگین متحرک
این مثال نشان میدهد که میانگینهای متحرک نیز میتوانند مانند حمایت و مقاومتهای معمولی تغییر نقش دهند.
یعنی:
مقاومت پویا پس از شکست میتواند به حمایت تبدیل شود.
و در شرایط معکوس:
حمایت پویا پس از شکست میتواند به مقاومت تبدیل شود.
این رفتار مشابه اصل تغییر نقش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.
مزیت استفاده از میانگین متحرک بهعنوان حمایت و مقاومت
یکی از مزایای استفاده از میانگینهای متحرک این است که این خطوط همیشه همراه با قیمت تغییر میکنند.
در نتیجه، میتوانید آنها را روی نمودار باقی بگذارید و لازم نیست دائماً به گذشته نمودار برگردید تا سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را پیدا کنید.
میانگین متحرک میتواند یک ناحیه متحرک و پویا از توجه بازار را نمایش دهد.
البته یک سؤال مهم باقی میماند:
از کدام میانگین متحرک باید استفاده کرد؟
میانگینهای متحرک مختلف ممکن است در شرایط و تایمفریمهای متفاوت واکنشهای مختلفی نشان دهند، بنابراین انتخاب نوع و دوره مناسب میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد.